南方利安灵活配置混合A (001570.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴剑毅杨旭基金类型混合型成立日期2015-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5672元 (2026-06-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率13.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.33% (5341 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方利安灵活配置混合C |
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南方利安灵活配置混合A(001570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2026-06-23 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2026-06-22 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-06-18 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-06-17 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2026-06-16 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2026-06-15 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2026-06-12 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2026-06-11 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-06-10 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2026-06-09 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2026-06-08 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2026-06-05 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2026-06-04 | 1.5743元 | 1.5743元 |
| 2026-06-03 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2026-06-02 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2026-06-01 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-05-29 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2026-05-28 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2026-05-27 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2026-05-26 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-05-25 | 1.5719元 | 1.5719元 |
| 2026-05-22 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2026-05-21 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-05-20 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-05-19 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2026-05-18 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2026-05-15 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2026-05-14 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2026-05-13 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2026-05-12 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2026-05-11 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-05-08 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-05-07 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2026-05-06 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-04-30 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-04-29 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-04-28 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-04-27 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2026-04-24 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-04-23 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-04-22 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2026-04-21 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2026-04-20 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2026-04-17 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-04-16 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2026-04-15 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-04-14 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2026-04-13 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2026-04-10 | 1.5676元 | 1.5676元 |