南方利安灵活配置混合A (001570.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-11-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5625元 (2026-02-06) 基金经理吴剑毅杨旭管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-21) 持仓换手率10.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.47% (5049 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方利安灵活配置混合C |
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南方利安灵活配置混合A(001570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2026-02-05 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-02-04 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-02-03 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2026-02-02 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2026-01-30 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2026-01-29 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2026-01-28 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2026-01-27 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2026-01-26 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-01-23 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2026-01-22 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2026-01-21 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2026-01-20 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2026-01-19 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2026-01-16 | 1.5558元 | 1.5558元 |
| 2026-01-15 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2026-01-14 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2026-01-13 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2026-01-12 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2026-01-09 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2026-01-08 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-01-07 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2026-01-06 | 1.5558元 | 1.5558元 |
| 2026-01-05 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2025-12-31 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2025-12-30 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2025-12-29 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2025-12-26 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2025-12-25 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2025-12-24 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2025-12-23 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2025-12-22 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2025-12-19 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2025-12-18 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2025-12-17 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2025-12-16 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2025-12-15 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2025-12-12 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2025-12-11 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2025-12-10 | 1.5489元 | 1.5489元 |
| 2025-12-09 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2025-12-08 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2025-12-05 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2025-12-04 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2025-12-03 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2025-12-02 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2025-12-01 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2025-11-28 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2025-11-27 | 1.5497元 | 1.5497元 |