南方利安灵活配置混合A (001570.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴剑毅杨旭基金类型混合型成立日期2015-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5764元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率13.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.45% (5224 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方利安灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方利安灵活配置混合A(001570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-04-29 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-04-28 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-04-27 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2026-04-24 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-04-23 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-04-22 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2026-04-21 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2026-04-20 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2026-04-17 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-04-16 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2026-04-15 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-04-14 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2026-04-13 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2026-04-10 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-04-09 | 1.5668元 | 1.5668元 |
| 2026-04-08 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2026-04-07 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2026-04-03 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-04-02 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-04-01 | 1.5667元 | 1.5667元 |
| 2026-03-31 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2026-03-30 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2026-03-27 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2026-03-26 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2026-03-25 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2026-03-24 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-03-23 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-03-20 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-03-19 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2026-03-18 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2026-03-17 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2026-03-16 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2026-03-13 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2026-03-12 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-03-11 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2026-03-10 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-03-09 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2026-03-06 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-03-05 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2026-03-04 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-03-03 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-03-02 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2026-02-27 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-02-26 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2026-02-25 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2026-02-24 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2026-02-13 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2026-02-12 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2026-02-11 | 1.5656元 | 1.5656元 |