南方利安灵活配置混合A (001570.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴剑毅杨旭基金类型混合型成立日期2015-11-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5955元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率13.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.43% (4849 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方利安灵活配置混合C |
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南方利安灵活配置混合A(001570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2026-08-27 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2026-08-26 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2026-08-25 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2026-08-24 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2026-08-21 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2026-08-20 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2026-08-19 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2026-08-18 | 1.5934元 | 1.5934元 |
| 2026-08-17 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2026-08-14 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-08-13 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2026-08-12 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2026-08-11 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2026-08-10 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-08-07 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2026-08-06 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2026-08-05 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-08-04 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2026-08-03 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2026-07-31 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2026-07-30 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2026-07-29 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-07-28 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-07-27 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2026-07-24 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2026-07-23 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2026-07-22 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-07-21 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2026-07-20 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-07-17 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2026-07-16 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-07-15 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2026-07-14 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-07-13 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2026-07-10 | 1.5719元 | 1.5719元 |
| 2026-07-09 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2026-07-08 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2026-07-07 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2026-07-06 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-07-03 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2026-07-02 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2026-07-01 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-06-30 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2026-06-29 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2026-06-26 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2026-06-25 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2026-06-24 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2026-06-23 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2026-06-22 | 1.5705元 | 1.5705元 |