南方利安灵活配置混合A (001570.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴剑毅杨旭基金类型混合型成立日期2015-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5764元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率13.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.45% (5224 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方利安灵活配置混合C |
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南方利安灵活配置混合A(001570) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 53.22% | 46.78% | 1.35万 | 5,966.67元 | -- |
| 2025-06-30 | 39.27% | 60.73% | 2.71万 | 5,546.68元 | -- |
| 2024-12-31 | 41.00% | 59.00% | 3.82万 | 5,355.31元 | -- |
| 2024-06-30 | 42.04% | 57.96% | 5.54万 | 4,952.38元 | -- |