南方利安灵活配置混合A (001570.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-11-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5497元 (2025-12-12) 基金经理吴剑毅杨旭管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-21) 持仓换手率10.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.45% (4501 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方利安灵活配置混合C |
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南方利安灵活配置混合A(001570) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-10-30 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 162.60万元 | 0.60% | 27.10万元 | 0.10% |
| 2025-06-18 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 739.03万元 | 0.60% | 123.17万元 | 0.10% |
| 2024-11-22 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 438.36万元 | 0.60% | 73.06万元 | 0.10% |
| 2024-06-18 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 747.02万元 | 0.60% | 124.50万元 | 0.10% |