南方利安灵活配置混合A (001570.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴剑毅杨旭基金类型混合型成立日期2015-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5755元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率13.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% (5412 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方利安灵活配置混合C |
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南方利安灵活配置混合A(001570) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,649.80万 | 10.78% |
| (其中) 股票 | 6,649.80万 | 10.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.83亿 | 78.24% |
| (其中) 债券 | 4.83亿 | 78.24% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5,400.00万 | 8.75% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,194.15万 | 1.94% |
| 5 | 其他资产 | 186.08万 | 0.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,324.26万 | 5.39% |
| 金融业 | 822.52万 | 1.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 553.05万 | 0.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 507.23万 | 0.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 478.71万 | 0.78% |
| 建筑业 | 384.04万 | 0.62% |
| 采矿业 | 372.76万 | 0.60% |
| 房地产业 | 177.34万 | 0.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 16.68万 | 0.03% |
| 教育 | 13.21万 | 0.02% |
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