南方利安灵活配置混合A (001570.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-11-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5625元 (2026-02-06) 基金经理吴剑毅杨旭管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-21) 持仓换手率10.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.47% (5049 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方利安灵活配置混合C |
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南方利安灵活配置混合A(001570) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,451.52万 | 6.78% |
| (其中) 股票 | 2,451.52万 | 6.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.24亿 | 89.53% |
| (其中) 债券 | 3.24亿 | 89.53% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 19.99万 | 0.06% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 341.04万 | 0.94% |
| 5 | 其他资产 | 972.37万 | 2.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,605.29万 | 4.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 188.56万 | 0.52% |
| 金融业 | 176.48万 | 0.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 129.05万 | 0.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 91.97万 | 0.25% |
| 采矿业 | 76.91万 | 0.21% |
| 房地产业 | 64.43万 | 0.18% |
| 租赁和商务服务业 | 51.81万 | 0.14% |
| 建筑业 | 33.91万 | 0.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 17.70万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 15.41万 | 0.04% |
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