南方利安灵活配置混合A (001570.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-11-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5497元 (2025-12-12) 基金经理吴剑毅杨旭管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-21) 持仓换手率10.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.45% (4501 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方利安灵活配置混合C |
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南方利安灵活配置混合A(001570) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,141.57万 | 7.40% |
| (其中) 股票 | 3,141.57万 | 7.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.79亿 | 89.26% |
| (其中) 债券 | 3.79亿 | 89.26% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 519.98万 | 1.22% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 756.71万 | 1.78% |
| 5 | 其他资产 | 144.64万 | 0.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,068.38万 | 4.87% |
| 金融业 | 216.76万 | 0.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 186.18万 | 0.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 176.12万 | 0.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 142.02万 | 0.33% |
| 采矿业 | 141.68万 | 0.33% |
| 租赁和商务服务业 | 139.68万 | 0.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 25.77万 | 0.06% |
| 建筑业 | 24.63万 | 0.06% |
| 房地产业 | 20.34万 | 0.05% |
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