南方利安灵活配置混合A (001570.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴剑毅杨旭基金类型混合型成立日期2015-11-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5955元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率13.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.43% (4849 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方利安灵活配置混合C |
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南方利安灵活配置混合A(001570) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,590.17万 | 8.24% |
| (其中) 股票 | 9,590.17万 | 8.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9.71亿 | 83.42% |
| (其中) 债券 | 9.71亿 | 83.42% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4,900.00万 | 4.21% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 922.91万 | 0.79% |
| 5 | 其他资产 | 3,876.18万 | 3.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,187.63万 | 5.32% |
| 金融业 | 823.71万 | 0.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 585.70万 | 0.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 566.70万 | 0.49% |
| 建筑业 | 360.59万 | 0.31% |
| 租赁和商务服务业 | 345.58万 | 0.30% |
| 采矿业 | 261.81万 | 0.22% |
| 农、林、牧、渔业 | 166.90万 | 0.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 159.27万 | 0.14% |
| 房地产业 | 118.76万 | 0.10% |
| 教育 | 13.54万 | 0.01% |
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