华安文体健康灵活配置混合A (001532.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-06-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值4.5030元 (2025-12-12) 基金经理刘畅畅桑翔宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率226.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.34% (624 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安文体健康灵活配置混合C |
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华安文体健康灵活配置混合A(001532) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 4.5030元 | 4.5030元 |
| 2025-12-11 | 4.4890元 | 4.4890元 |
| 2025-12-10 | 4.5660元 | 4.5660元 |
| 2025-12-09 | 4.5510元 | 4.5510元 |
| 2025-12-08 | 4.5570元 | 4.5570元 |
| 2025-12-05 | 4.4440元 | 4.4440元 |
| 2025-12-04 | 4.3840元 | 4.3840元 |
| 2025-12-03 | 4.3590元 | 4.3590元 |
| 2025-12-02 | 4.3560元 | 4.3560元 |
| 2025-12-01 | 4.3970元 | 4.3970元 |
| 2025-11-28 | 4.3700元 | 4.3700元 |
| 2025-11-27 | 4.3280元 | 4.3280元 |
| 2025-11-26 | 4.3300元 | 4.3300元 |
| 2025-11-25 | 4.2720元 | 4.2720元 |
| 2025-11-24 | 4.1920元 | 4.1920元 |
| 2025-11-21 | 4.1490元 | 4.1490元 |
| 2025-11-20 | 4.3010元 | 4.3010元 |
| 2025-11-19 | 4.3180元 | 4.3180元 |
| 2025-11-18 | 4.3460元 | 4.3460元 |
| 2025-11-17 | 4.3730元 | 4.3730元 |
| 2025-11-14 | 4.4060元 | 4.4060元 |
| 2025-11-13 | 4.5110元 | 4.5110元 |
| 2025-11-12 | 4.4230元 | 4.4230元 |
| 2025-11-11 | 4.4650元 | 4.4650元 |
| 2025-11-10 | 4.4840元 | 4.4840元 |
| 2025-11-07 | 4.4760元 | 4.4760元 |
| 2025-11-06 | 4.4910元 | 4.4910元 |
| 2025-11-05 | 4.4220元 | 4.4220元 |
| 2025-11-04 | 4.4050元 | 4.4050元 |
| 2025-11-03 | 4.4820元 | 4.4820元 |
| 2025-10-31 | 4.4840元 | 4.4840元 |
| 2025-10-30 | 4.5120元 | 4.5120元 |
| 2025-10-29 | 4.6130元 | 4.6130元 |
| 2025-10-28 | 4.5560元 | 4.5560元 |
| 2025-10-27 | 4.5760元 | 4.5760元 |
| 2025-10-24 | 4.4840元 | 4.4840元 |
| 2025-10-23 | 4.3650元 | 4.3650元 |
| 2025-10-22 | 4.4270元 | 4.4270元 |
| 2025-10-21 | 4.4480元 | 4.4480元 |
| 2025-10-20 | 4.3340元 | 4.3340元 |
| 2025-10-17 | 4.2790元 | 4.2790元 |
| 2025-10-16 | 4.3970元 | 4.3970元 |
| 2025-10-15 | 4.4140元 | 4.4140元 |
| 2025-10-14 | 4.3480元 | 4.3480元 |
| 2025-10-13 | 4.4800元 | 4.4800元 |
| 2025-10-10 | 4.4920元 | 4.4920元 |
| 2025-10-09 | 4.6170元 | 4.6170元 |
| 2025-09-30 | 4.6330元 | 4.6330元 |
| 2025-09-29 | 4.6090元 | 4.6090元 |
| 2025-09-26 | 4.5290元 | 4.5290元 |