华安文体健康灵活配置混合A (001532.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘畅畅桑翔宇基金类型混合型成立日期2017-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值6.5090元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率226.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.06% (931 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安文体健康灵活配置混合C |
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华安文体健康灵活配置混合A(001532) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 6.5090元 | 6.5090元 |
| 2026-06-17 | 6.3950元 | 6.3950元 |
| 2026-06-16 | 6.3330元 | 6.3330元 |
| 2026-06-15 | 6.2120元 | 6.2120元 |
| 2026-06-12 | 5.9140元 | 5.9140元 |
| 2026-06-11 | 5.8840元 | 5.8840元 |
| 2026-06-10 | 5.9360元 | 5.9360元 |
| 2026-06-09 | 6.0410元 | 6.0410元 |
| 2026-06-08 | 5.7900元 | 5.7900元 |
| 2026-06-05 | 5.9590元 | 5.9590元 |
| 2026-06-04 | 6.1000元 | 6.1000元 |
| 2026-06-03 | 6.0910元 | 6.0910元 |
| 2026-06-02 | 6.0180元 | 6.0180元 |
| 2026-06-01 | 5.8770元 | 5.8770元 |
| 2026-05-29 | 6.0290元 | 6.0290元 |
| 2026-05-28 | 6.0740元 | 6.0740元 |
| 2026-05-27 | 5.9050元 | 5.9050元 |
| 2026-05-26 | 5.9380元 | 5.9380元 |
| 2026-05-25 | 5.8980元 | 5.8980元 |
| 2026-05-22 | 5.7100元 | 5.7100元 |
| 2026-05-21 | 5.4790元 | 5.4790元 |
| 2026-05-20 | 5.6720元 | 5.6720元 |
| 2026-05-19 | 5.5960元 | 5.5960元 |
| 2026-05-18 | 5.6100元 | 5.6100元 |
| 2026-05-15 | 5.6370元 | 5.6370元 |
| 2026-05-14 | 5.6790元 | 5.6790元 |
| 2026-05-13 | 5.7780元 | 5.7780元 |
| 2026-05-12 | 5.6490元 | 5.6490元 |
| 2026-05-11 | 5.5900元 | 5.5900元 |
| 2026-05-08 | 5.5310元 | 5.5310元 |
| 2026-05-07 | 5.5550元 | 5.5550元 |
| 2026-05-06 | 5.4240元 | 5.4240元 |
| 2026-04-30 | 5.3200元 | 5.3200元 |
| 2026-04-29 | 5.3220元 | 5.3220元 |
| 2026-04-28 | 5.2780元 | 5.2780元 |
| 2026-04-27 | 5.3440元 | 5.3440元 |
| 2026-04-24 | 5.3370元 | 5.3370元 |
| 2026-04-23 | 5.4850元 | 5.4850元 |
| 2026-04-22 | 5.5670元 | 5.5670元 |
| 2026-04-21 | 5.4350元 | 5.4350元 |
| 2026-04-20 | 5.4600元 | 5.4600元 |
| 2026-04-17 | 5.4890元 | 5.4890元 |
| 2026-04-16 | 5.3700元 | 5.3700元 |
| 2026-04-15 | 5.2530元 | 5.2530元 |
| 2026-04-14 | 5.2790元 | 5.2790元 |
| 2026-04-13 | 5.2350元 | 5.2350元 |
| 2026-04-10 | 5.1860元 | 5.1860元 |
| 2026-04-09 | 5.0670元 | 5.0670元 |
| 2026-04-08 | 5.0590元 | 5.0590元 |
| 2026-04-07 | 4.8490元 | 4.8490元 |