华安文体健康灵活配置混合A (001532.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘畅畅桑翔宇基金类型混合型成立日期2017-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值5.4920元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率20.54% (734 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安文体健康灵活配置混合C |
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华安文体健康灵活配置混合A(001532) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 5.4920元 | 5.4920元 |
| 2026-07-20 | 5.2220元 | 5.2220元 |
| 2026-07-17 | 5.3110元 | 5.3110元 |
| 2026-07-16 | 5.7380元 | 5.7380元 |
| 2026-07-15 | 5.8900元 | 5.8900元 |
| 2026-07-14 | 6.0320元 | 6.0320元 |
| 2026-07-13 | 5.8020元 | 5.8020元 |
| 2026-07-10 | 6.0440元 | 6.0440元 |
| 2026-07-09 | 6.1660元 | 6.1660元 |
| 2026-07-08 | 5.9550元 | 5.9550元 |
| 2026-07-07 | 6.0280元 | 6.0280元 |
| 2026-07-06 | 6.1670元 | 6.1670元 |
| 2026-07-03 | 6.3070元 | 6.3070元 |
| 2026-07-02 | 6.2400元 | 6.2400元 |
| 2026-07-01 | 6.5600元 | 6.5600元 |
| 2026-06-30 | 6.5840元 | 6.5840元 |
| 2026-06-29 | 6.3610元 | 6.3610元 |
| 2026-06-26 | 6.4330元 | 6.4330元 |
| 2026-06-25 | 6.6790元 | 6.6790元 |
| 2026-06-24 | 6.4970元 | 6.4970元 |
| 2026-06-23 | 6.3560元 | 6.3560元 |
| 2026-06-22 | 6.5470元 | 6.5470元 |
| 2026-06-18 | 6.5090元 | 6.5090元 |
| 2026-06-17 | 6.3950元 | 6.3950元 |
| 2026-06-16 | 6.3330元 | 6.3330元 |
| 2026-06-15 | 6.2120元 | 6.2120元 |
| 2026-06-12 | 5.9140元 | 5.9140元 |
| 2026-06-11 | 5.8840元 | 5.8840元 |
| 2026-06-10 | 5.9360元 | 5.9360元 |
| 2026-06-09 | 6.0410元 | 6.0410元 |
| 2026-06-08 | 5.7900元 | 5.7900元 |
| 2026-06-05 | 5.9590元 | 5.9590元 |
| 2026-06-04 | 6.1000元 | 6.1000元 |
| 2026-06-03 | 6.0910元 | 6.0910元 |
| 2026-06-02 | 6.0180元 | 6.0180元 |
| 2026-06-01 | 5.8770元 | 5.8770元 |
| 2026-05-29 | 6.0290元 | 6.0290元 |
| 2026-05-28 | 6.0740元 | 6.0740元 |
| 2026-05-27 | 5.9050元 | 5.9050元 |
| 2026-05-26 | 5.9380元 | 5.9380元 |
| 2026-05-25 | 5.8980元 | 5.8980元 |
| 2026-05-22 | 5.7100元 | 5.7100元 |
| 2026-05-21 | 5.4790元 | 5.4790元 |
| 2026-05-20 | 5.6720元 | 5.6720元 |
| 2026-05-19 | 5.5960元 | 5.5960元 |
| 2026-05-18 | 5.6100元 | 5.6100元 |
| 2026-05-15 | 5.6370元 | 5.6370元 |
| 2026-05-14 | 5.6790元 | 5.6790元 |
| 2026-05-13 | 5.7780元 | 5.7780元 |
| 2026-05-12 | 5.6490元 | 5.6490元 |