华安文体健康灵活配置混合A (001532.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘畅畅桑翔宇基金类型混合型成立日期2017-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.7780元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率226.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.70% (925 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安文体健康灵活配置混合C |
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华安文体健康灵活配置混合A(001532) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 5.7780元 | 5.7780元 |
| 2026-05-12 | 5.6490元 | 5.6490元 |
| 2026-05-11 | 5.5900元 | 5.5900元 |
| 2026-05-08 | 5.5310元 | 5.5310元 |
| 2026-05-07 | 5.5550元 | 5.5550元 |
| 2026-05-06 | 5.4240元 | 5.4240元 |
| 2026-04-30 | 5.3200元 | 5.3200元 |
| 2026-04-29 | 5.3220元 | 5.3220元 |
| 2026-04-28 | 5.2780元 | 5.2780元 |
| 2026-04-27 | 5.3440元 | 5.3440元 |
| 2026-04-24 | 5.3370元 | 5.3370元 |
| 2026-04-23 | 5.4850元 | 5.4850元 |
| 2026-04-22 | 5.5670元 | 5.5670元 |
| 2026-04-21 | 5.4350元 | 5.4350元 |
| 2026-04-20 | 5.4600元 | 5.4600元 |
| 2026-04-17 | 5.4890元 | 5.4890元 |
| 2026-04-16 | 5.3700元 | 5.3700元 |
| 2026-04-15 | 5.2530元 | 5.2530元 |
| 2026-04-14 | 5.2790元 | 5.2790元 |
| 2026-04-13 | 5.2350元 | 5.2350元 |
| 2026-04-10 | 5.1860元 | 5.1860元 |
| 2026-04-09 | 5.0670元 | 5.0670元 |
| 2026-04-08 | 5.0590元 | 5.0590元 |
| 2026-04-07 | 4.8490元 | 4.8490元 |
| 2026-04-03 | 4.8400元 | 4.8400元 |
| 2026-04-02 | 4.8590元 | 4.8590元 |
| 2026-04-01 | 4.8990元 | 4.8990元 |
| 2026-03-31 | 4.7330元 | 4.7330元 |
| 2026-03-30 | 4.8260元 | 4.8260元 |
| 2026-03-27 | 4.8090元 | 4.8090元 |
| 2026-03-26 | 4.7580元 | 4.7580元 |
| 2026-03-25 | 4.8120元 | 4.8120元 |
| 2026-03-24 | 4.7250元 | 4.7250元 |
| 2026-03-23 | 4.6220元 | 4.6220元 |
| 2026-03-20 | 4.8250元 | 4.8250元 |
| 2026-03-19 | 4.8280元 | 4.8280元 |
| 2026-03-18 | 4.9330元 | 4.9330元 |
| 2026-03-17 | 4.8500元 | 4.8500元 |
| 2026-03-16 | 4.9670元 | 4.9670元 |
| 2026-03-13 | 4.9630元 | 4.9630元 |
| 2026-03-12 | 4.9940元 | 4.9940元 |
| 2026-03-11 | 5.0690元 | 5.0690元 |
| 2026-03-10 | 5.1170元 | 5.1170元 |
| 2026-03-09 | 4.9670元 | 4.9670元 |
| 2026-03-06 | 5.0800元 | 5.0800元 |
| 2026-03-05 | 5.0480元 | 5.0480元 |
| 2026-03-04 | 4.9670元 | 4.9670元 |
| 2026-03-03 | 5.0200元 | 5.0200元 |
| 2026-03-02 | 5.1760元 | 5.1760元 |
| 2026-02-27 | 5.1980元 | 5.1980元 |