华安文体健康灵活配置混合A (001532.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.9030元 (2026-02-06) 基金经理刘畅畅桑翔宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率226.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.15% (769 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安文体健康灵活配置混合C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
华安文体健康灵活配置混合A(001532) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |