华安文体健康灵活配置混合A (001532.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-06-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值4.6370元 (2025-12-26) 基金经理刘畅畅桑翔宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率226.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.66% (675 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安文体健康灵活配置混合C |
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华安文体健康灵活配置混合A(001532) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.63元 | 24.86亿 | 5.37亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.34元 | 20.68亿 | 6.19亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.28元 | 21.11亿 | 6.44亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.01元 | 20.65亿 | 6.85亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.99元 | 22.20亿 | 7.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.69元 | 20.77亿 | 7.73亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 23.18亿 | 8.13亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.94元 | 25.26亿 | 8.59亿元 | -- |