华安文体健康灵活配置混合A (001532.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值5.0390元 (2026-02-13) 基金经理刘畅畅桑翔宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率226.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.48% (807 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安文体健康灵活配置混合C |
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华安文体健康灵活配置混合A(001532) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.63亿 | 90.58% |
| (其中) 股票 | 22.63亿 | 90.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.18亿 | 8.73% |
| 3 | 其他资产 | 1,737.89万 | 0.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.66亿 | 66.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.61亿 | 6.43% |
| 金融业 | 1.15亿 | 4.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,110.86万 | 3.65% |
| 住宿和餐饮业 | 7,402.50万 | 2.96% |
| 租赁和商务服务业 | 6,980.32万 | 2.79% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,331.20万 | 2.53% |
| 卫生和社会工作 | 2,301.70万 | 0.92% |
| 采矿业 | 42.68万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 1.20万 | 0.0005% |
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