华安文体健康灵活配置混合A (001532.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘畅畅桑翔宇基金类型混合型成立日期2017-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.3200元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率226.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.68% (858 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安文体健康灵活配置混合C |
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华安文体健康灵活配置混合A(001532) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21.58亿 | 86.90% |
| (其中) 股票 | 21.58亿 | 86.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 79.64万 | 0.03% |
| (其中) 债券 | 79.64万 | 0.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.70亿 | 10.88% |
| 4 | 其他资产 | 5,445.83万 | 2.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 17.54亿 | 70.61% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,815.30万 | 3.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 8,127.90万 | 3.27% |
| 租赁和商务服务业 | 6,316.17万 | 2.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,026.58万 | 2.43% |
| 金融业 | 4,678.39万 | 1.88% |
| 批发和零售业 | 4,060.85万 | 1.63% |
| 卫生和社会工作 | 2,131.26万 | 0.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 223.78万 | 0.09% |
| 采矿业 | 69.47万 | 0.03% |
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