华安文体健康灵活配置混合A (001532.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-06-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值4.5030元 (2025-12-12) 基金经理刘畅畅桑翔宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率226.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.34% (624 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安文体健康灵活配置混合C |
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华安文体健康灵活配置混合A(001532) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25.42亿 | 86.41% |
| (其中) 股票 | 25.42亿 | 86.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.94亿 | 13.39% |
| 3 | 其他资产 | 572.79万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 19.36亿 | 65.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.31亿 | 11.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.13亿 | 3.86% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,667.87万 | 1.93% |
| 住宿和餐饮业 | 3,485.33万 | 1.18% |
| 租赁和商务服务业 | 2,754.34万 | 0.94% |
| 卫生和社会工作 | 2,407.21万 | 0.82% |
| 金融业 | 1,096.10万 | 0.37% |
| 采矿业 | 660.55万 | 0.22% |
| 批发和零售业 | 4.01万 | 0.001% |
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