招商安益灵活配置混合A (001531.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理蔡宇滨基金类型混合型成立日期2015-07-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6413元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-16) 持仓换手率126.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.60% (4621 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安益灵活配置混合C |
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招商安益灵活配置混合A(001531) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.6413元 | 1.6413元 |
| 2026-07-22 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2026-07-21 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-07-20 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2026-07-17 | 1.6056元 | 1.6056元 |
| 2026-07-16 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2026-07-15 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2026-07-14 | 1.6049元 | 1.6049元 |
| 2026-07-13 | 1.5958元 | 1.5958元 |
| 2026-07-10 | 1.6014元 | 1.6014元 |
| 2026-07-09 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2026-07-08 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-07-07 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2026-07-06 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-07-03 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2026-07-02 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-07-01 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2026-06-30 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2026-06-29 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2026-06-26 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2026-06-25 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2026-06-24 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2026-06-23 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2026-06-22 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2026-06-18 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2026-06-17 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2026-06-16 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2026-06-15 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-06-12 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2026-06-11 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2026-06-10 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-06-09 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2026-06-08 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2026-06-05 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2026-06-04 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2026-06-03 | 1.6251元 | 1.6251元 |
| 2026-06-02 | 1.6311元 | 1.6311元 |
| 2026-06-01 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2026-05-29 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2026-05-28 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2026-05-27 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2026-05-26 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2026-05-25 | 1.6223元 | 1.6223元 |
| 2026-05-22 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2026-05-21 | 1.6212元 | 1.6212元 |
| 2026-05-20 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2026-05-19 | 1.6364元 | 1.6364元 |
| 2026-05-18 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2026-05-15 | 1.6455元 | 1.6455元 |
| 2026-05-14 | 1.6474元 | 1.6474元 |