招商安益灵活配置混合A (001531.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-07-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6906元 (2026-03-09) 基金经理蔡宇滨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-16) 持仓换手率108.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.05% (4611 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安益灵活配置混合C |
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招商安益灵活配置混合A(001531) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.61元 | 3,869.64万 | 2,397.40万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.60元 | 4,132.79万 | 2,589.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.51元 | 5,215.85万 | 3,451.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.49元 | 7,137.30万 | 4,782.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.49元 | 7,920.44万 | 5,317.51万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.48元 | 1.01亿 | 6,805.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.35元 | 1.35亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.54亿 | 1.87亿元 | -- |