招商安益灵活配置混合A (001531.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-07-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6941元 (2026-03-10) 基金经理蔡宇滨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-16) 持仓换手率108.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.07% (4712 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安益灵活配置混合C |
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招商安益灵活配置混合A(001531) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.6941元 | 1.6941元 |
| 2026-03-09 | 1.6906元 | 1.6906元 |
| 2026-03-06 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-03-05 | 1.6892元 | 1.6892元 |
| 2026-03-04 | 1.6866元 | 1.6866元 |
| 2026-03-03 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-03-02 | 1.7069元 | 1.7069元 |
| 2026-02-27 | 1.7028元 | 1.7028元 |
| 2026-02-26 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2026-02-25 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2026-02-24 | 1.7006元 | 1.7006元 |
| 2026-02-13 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2026-02-12 | 1.6994元 | 1.6994元 |
| 2026-02-11 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2026-02-10 | 1.6998元 | 1.6998元 |
| 2026-02-09 | 1.7011元 | 1.7011元 |
| 2026-02-06 | 1.6942元 | 1.6942元 |
| 2026-02-05 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-02-04 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2026-02-03 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2026-02-02 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2026-01-30 | 1.6831元 | 1.6831元 |
| 2026-01-29 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2026-01-28 | 1.6764元 | 1.6764元 |
| 2026-01-27 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2026-01-26 | 1.6712元 | 1.6712元 |
| 2026-01-23 | 1.6657元 | 1.6657元 |
| 2026-01-22 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-01-21 | 1.6611元 | 1.6611元 |
| 2026-01-20 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2026-01-19 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2026-01-16 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2026-01-15 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-01-14 | 1.6336元 | 1.6336元 |
| 2026-01-13 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2026-01-12 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2026-01-09 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2026-01-08 | 1.6355元 | 1.6355元 |
| 2026-01-07 | 1.6383元 | 1.6383元 |
| 2026-01-06 | 1.6383元 | 1.6383元 |
| 2026-01-05 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2025-12-31 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2025-12-30 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2025-12-29 | 1.6167元 | 1.6167元 |
| 2025-12-26 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2025-12-25 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2025-12-24 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2025-12-23 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2025-12-22 | 1.6221元 | 1.6221元 |
| 2025-12-19 | 1.6238元 | 1.6238元 |