招商安益灵活配置混合A (001531.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理蔡宇滨基金类型混合型成立日期2015-07-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6474元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率126.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.72% (5282 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安益灵活配置混合C |
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招商安益灵活配置混合A(001531) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.6474元 | 1.6474元 |
| 2026-05-13 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2026-05-12 | 1.6615元 | 1.6615元 |
| 2026-05-11 | 1.6636元 | 1.6636元 |
| 2026-05-08 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-05-07 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2026-05-06 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2026-04-30 | 1.6738元 | 1.6738元 |
| 2026-04-29 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2026-04-28 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2026-04-27 | 1.6658元 | 1.6658元 |
| 2026-04-24 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-04-23 | 1.6667元 | 1.6667元 |
| 2026-04-22 | 1.6654元 | 1.6654元 |
| 2026-04-21 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2026-04-20 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2026-04-17 | 1.6628元 | 1.6628元 |
| 2026-04-16 | 1.6685元 | 1.6685元 |
| 2026-04-15 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-04-14 | 1.6658元 | 1.6658元 |
| 2026-04-13 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2026-04-10 | 1.6667元 | 1.6667元 |
| 2026-04-09 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2026-04-08 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-04-07 | 1.6542元 | 1.6542元 |
| 2026-04-03 | 1.6528元 | 1.6528元 |
| 2026-04-02 | 1.6657元 | 1.6657元 |
| 2026-04-01 | 1.6663元 | 1.6663元 |
| 2026-03-31 | 1.6563元 | 1.6563元 |
| 2026-03-30 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2026-03-27 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2026-03-26 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2026-03-25 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2026-03-24 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2026-03-23 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2026-03-20 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2026-03-19 | 1.6791元 | 1.6791元 |
| 2026-03-18 | 1.6931元 | 1.6931元 |
| 2026-03-17 | 1.6983元 | 1.6983元 |
| 2026-03-16 | 1.7032元 | 1.7032元 |
| 2026-03-13 | 1.7067元 | 1.7067元 |
| 2026-03-12 | 1.7102元 | 1.7102元 |
| 2026-03-11 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2026-03-10 | 1.6941元 | 1.6941元 |
| 2026-03-09 | 1.6906元 | 1.6906元 |
| 2026-03-06 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-03-05 | 1.6892元 | 1.6892元 |
| 2026-03-04 | 1.6866元 | 1.6866元 |
| 2026-03-03 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-03-02 | 1.7069元 | 1.7069元 |