招商安益灵活配置混合A (001531.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理蔡宇滨基金类型混合型成立日期2015-07-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6636元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率126.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.81% (5289 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安益灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商安益灵活配置混合A(001531) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,973.11万 | 52.45% |
| (其中) 股票 | 1,973.11万 | 52.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,755.76万 | 46.67% |
| 3 | 其他资产 | 33.18万 | 0.88% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 937.64万 | 24.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 298.99万 | 7.95% |
| 金融业 | 269.12万 | 7.15% |
| 建筑业 | 137.94万 | 3.67% |
| 采矿业 | 98.05万 | 2.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 86.90万 | 2.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30.00万 | 0.80% |
| 卫生和社会工作 | 28.78万 | 0.76% |
| 房地产业 | 26.04万 | 0.69% |
| 批发和零售业 | 16.99万 | 0.45% |
| 农、林、牧、渔业 | 15.83万 | 0.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 15.09万 | 0.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.94万 | 0.26% |
| 住宿和餐饮业 | 1.80万 | 0.05% |
加载中......