招商安益灵活配置混合A (001531.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理蔡宇滨基金类型混合型成立日期2015-07-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6014元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率126.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.38% (5068 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安益灵活配置混合C |
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招商安益灵活配置混合A(001531) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 126.40% | 5,049.61万元 | 9,500.99万元 | 2,760.05万元 | 3,869.64万元 |
| 2025-06-30 | 108.82% | 2,439.77万元 | 5,791.07万元 | 3,365.47万元 | 5,215.85万元 |
| 2024-12-31 | 333.51% | 2.16亿元 | 5.92亿元 | 6,662.29万元 | 7,920.44万元 |