招商安益灵活配置混合A (001531.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理蔡宇滨基金类型混合型成立日期2015-07-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6636元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率126.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.81% (5323 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安益灵活配置混合C |
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招商安益灵活配置混合A(001531) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 96.63万元 | 1.20% | 16.11万元 | 0.20% |
| 2025-07-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 58.11万元 | 1.20% | 9.68万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 388.86万元 | 1.20% | 64.81万元 | 0.20% |
| 2024-07-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 277.07万元 | 1.20% | 46.18万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |