招商安益灵活配置混合A (001531.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-07-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7102元 (2026-03-12) 基金经理蔡宇滨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-16) 持仓换手率108.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.16% (4654 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安益灵活配置混合C |
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招商安益灵活配置混合A(001531) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |