招商安益灵活配置混合A (001531.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理蔡宇滨基金类型混合型成立日期2015-07-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6636元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率126.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.81% (5323 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安益灵活配置混合C |
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招商安益灵活配置混合A(001531) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 79.03% | 20.97% | 933.00 | 4.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 76.19% | 23.81% | 1,241.00 | 4.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 56.32% | 43.68% | 2,166.00 | 3.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 49.86% | 50.14% | 9,040.00 | 1.49万元 | -- |