国投瑞银新增长混合A (001499.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-06-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4482元 (2026-01-19) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率60.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.84% (3797 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新增长混合C |
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国投瑞银新增长混合A(001499) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 441.82万 | 13.98% |
| (其中) 股票 | 441.82万 | 13.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,425.23万 | 76.73% |
| (其中) 债券 | 2,425.23万 | 76.73% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 289.99万 | 9.18% |
| 4 | 其他资产 | 3.51万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 213.21万 | 6.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46.23万 | 1.46% |
| 金融业 | 41.68万 | 1.32% |
| 租赁和商务服务业 | 23.98万 | 0.76% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22.67万 | 0.72% |
| 批发和零售业 | 18.11万 | 0.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17.15万 | 0.54% |
| 采矿业 | 13.19万 | 0.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11.15万 | 0.35% |
| 房地产业 | 11.01万 | 0.35% |
| 农、林、牧、渔业 | 10.39万 | 0.33% |
| 教育 | 8.77万 | 0.28% |
| 建筑业 | 3.80万 | 0.12% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,692.00 | 0.01% |
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