国投瑞银新增长混合A (001499.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-06-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4482元 (2026-01-19) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率60.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.84% (3968 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新增长混合C |
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国投瑞银新增长混合A(001499) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 12.60万元 | 0.60% | 2.10万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 37.52万元 | 0.60% | 6.25万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 23.11万元 | 0.60% | 3.85万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-04-30 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |