国投瑞银新增长混合A (001499.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-06-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4482元 (2026-01-19) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率60.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.84% (3797 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新增长混合C |
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国投瑞银新增长混合A(001499) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.4482元 | 1.8813元 |
| 2026-01-16 | 1.4481元 | 1.8812元 |
| 2026-01-15 | 1.4980元 | 1.8811元 |
| 2026-01-14 | 1.4981元 | 1.8812元 |
| 2026-01-13 | 1.4976元 | 1.8807元 |
| 2026-01-12 | 1.4989元 | 1.8820元 |
| 2026-01-09 | 1.4957元 | 1.8788元 |
| 2026-01-08 | 1.4923元 | 1.8754元 |
| 2026-01-07 | 1.4904元 | 1.8735元 |
| 2026-01-06 | 1.4916元 | 1.8747元 |
| 2026-01-05 | 1.4889元 | 1.8720元 |
| 2025-12-31 | 1.4864元 | 1.8695元 |
| 2025-12-30 | 1.4855元 | 1.8686元 |
| 2025-12-29 | 1.4849元 | 1.8680元 |
| 2025-12-26 | 1.4870元 | 1.8701元 |
| 2025-12-25 | 1.4867元 | 1.8698元 |
| 2025-12-24 | 1.4845元 | 1.8676元 |
| 2025-12-23 | 1.4822元 | 1.8653元 |
| 2025-12-22 | 1.4831元 | 1.8662元 |
| 2025-12-19 | 1.4838元 | 1.8669元 |
| 2025-12-18 | 1.4810元 | 1.8641元 |
| 2025-12-17 | 1.4792元 | 1.8623元 |
| 2025-12-16 | 1.4766元 | 1.8597元 |
| 2025-12-15 | 1.4785元 | 1.8616元 |
| 2025-12-12 | 1.4791元 | 1.8622元 |
| 2025-12-11 | 1.4794元 | 1.8625元 |
| 2025-12-10 | 1.4824元 | 1.8655元 |
| 2025-12-09 | 1.4825元 | 1.8656元 |
| 2025-12-08 | 1.4846元 | 1.8677元 |
| 2025-12-05 | 1.4848元 | 1.8679元 |
| 2025-12-04 | 1.4818元 | 1.8649元 |
| 2025-12-03 | 1.4838元 | 1.8669元 |
| 2025-12-02 | 1.4842元 | 1.8673元 |
| 2025-12-01 | 1.4854元 | 1.8685元 |
| 2025-11-28 | 1.4847元 | 1.8678元 |
| 2025-11-27 | 1.4821元 | 1.8652元 |
| 2025-11-26 | 1.4823元 | 1.8654元 |
| 2025-11-25 | 1.4847元 | 1.8678元 |
| 2025-11-24 | 1.4827元 | 1.8658元 |
| 2025-11-21 | 1.4815元 | 1.8646元 |
| 2025-11-20 | 1.4882元 | 1.8713元 |
| 2025-11-19 | 1.4883元 | 1.8714元 |
| 2025-11-18 | 1.4898元 | 1.8729元 |
| 2025-11-17 | 1.4932元 | 1.8763元 |
| 2025-11-14 | 1.4952元 | 1.8783元 |
| 2025-11-13 | 1.4965元 | 1.8796元 |
| 2025-11-12 | 1.4943元 | 1.8774元 |
| 2025-11-11 | 1.4949元 | 1.8780元 |
| 2025-11-10 | 1.4955元 | 1.8786元 |
| 2025-11-07 | 1.4931元 | 1.8762元 |