国投瑞银新增长混合A (001499.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-06-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4482元 (2026-01-19) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率60.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.84% (4014 / 8995) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新增长混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银新增长混合A(001499) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 60.06% | 1,562.67万元 | 1,526.81万元 | 731.28万元 | 3,261.75万元 |
| 2024-12-31 | 162.45% | 6,229.15万元 | 7,482.89万元 | 674.03万元 | 2,301.47万元 |
| 2024-06-30 | 176.16% | 3,994.21万元 | 4,994.39万元 | 810.32万元 | 2,868.10万元 |