融通新能源灵活配置混合A/B (001471.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理任涛基金类型混合型成立日期2015-06-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.6380元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-28) 持仓换手率380.29% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.11% (2239 / 9423) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通新能源灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
融通新能源灵活配置混合A/B(001471) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 2.6380元 | 2.7580元 |
| 2026-09-02 | 2.6160元 | 2.7360元 |
| 2026-09-01 | 2.6770元 | 2.7970元 |
| 2026-08-31 | 2.6980元 | 2.8180元 |
| 2026-08-28 | 2.7120元 | 2.8320元 |
| 2026-08-27 | 2.7680元 | 2.8880元 |
| 2026-08-26 | 2.7790元 | 2.8990元 |
| 2026-08-25 | 2.7680元 | 2.8880元 |
| 2026-08-24 | 2.8020元 | 2.9220元 |
| 2026-08-21 | 2.8790元 | 2.9990元 |
| 2026-08-20 | 2.8320元 | 2.9520元 |
| 2026-08-19 | 2.8430元 | 2.9630元 |
| 2026-08-18 | 2.9950元 | 3.1150元 |
| 2026-08-17 | 3.0150元 | 3.1350元 |
| 2026-08-14 | 2.8960元 | 3.0160元 |
| 2026-08-13 | 2.8780元 | 2.9980元 |
| 2026-08-12 | 2.9000元 | 3.0200元 |
| 2026-08-11 | 2.8650元 | 2.9850元 |
| 2026-08-10 | 2.8600元 | 2.9800元 |
| 2026-08-07 | 2.8550元 | 2.9750元 |
| 2026-08-06 | 2.8410元 | 2.9610元 |
| 2026-08-05 | 2.8620元 | 2.9820元 |
| 2026-08-04 | 2.8670元 | 2.9870元 |
| 2026-08-03 | 2.8160元 | 2.9360元 |
| 2026-07-31 | 2.8180元 | 2.9380元 |
| 2026-07-30 | 2.7910元 | 2.9110元 |
| 2026-07-29 | 2.8600元 | 2.9800元 |
| 2026-07-28 | 2.8230元 | 2.9430元 |
| 2026-07-27 | 2.9670元 | 3.0870元 |
| 2026-07-24 | 2.8860元 | 3.0060元 |
| 2026-07-23 | 2.9330元 | 3.0530元 |
| 2026-07-22 | 2.8730元 | 2.9930元 |
| 2026-07-21 | 2.9380元 | 3.0580元 |
| 2026-07-20 | 2.8440元 | 2.9640元 |
| 2026-07-17 | 2.8460元 | 2.9660元 |
| 2026-07-16 | 2.9930元 | 3.1130元 |
| 2026-07-15 | 3.1040元 | 3.2240元 |
| 2026-07-14 | 3.1640元 | 3.2840元 |
| 2026-07-13 | 3.0370元 | 3.1570元 |
| 2026-07-10 | 3.1370元 | 3.2570元 |
| 2026-07-09 | 3.2890元 | 3.4090元 |
| 2026-07-08 | 3.2220元 | 3.3420元 |
| 2026-07-07 | 3.3400元 | 3.4600元 |
| 2026-07-06 | 3.3950元 | 3.5150元 |
| 2026-07-03 | 3.4820元 | 3.6020元 |
| 2026-07-02 | 3.4770元 | 3.5970元 |
| 2026-07-01 | 3.6890元 | 3.8090元 |
| 2026-06-30 | 3.7950元 | 3.9150元 |
| 2026-06-29 | 3.6870元 | 3.8070元 |
| 2026-06-26 | 3.7100元 | 3.8300元 |