融通新能源灵活配置混合A/B (001471.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理任涛基金类型混合型成立日期2015-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5860元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率224.68% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.59% (1874 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通新能源灵活配置混合C |
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融通新能源灵活配置混合A/B(001471) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 3.5860元 | 3.7060元 |
| 2026-05-07 | 3.6500元 | 3.7700元 |
| 2026-05-06 | 3.6410元 | 3.7610元 |
| 2026-04-30 | 3.5170元 | 3.6370元 |
| 2026-04-29 | 3.5330元 | 3.6530元 |
| 2026-04-28 | 3.4740元 | 3.5940元 |
| 2026-04-27 | 3.5690元 | 3.6890元 |
| 2026-04-24 | 3.6390元 | 3.7590元 |
| 2026-04-23 | 3.6590元 | 3.7790元 |
| 2026-04-22 | 3.6040元 | 3.7240元 |
| 2026-04-21 | 3.4980元 | 3.6180元 |
| 2026-04-20 | 3.5050元 | 3.6250元 |
| 2026-04-17 | 3.4760元 | 3.5960元 |
| 2026-04-16 | 3.4190元 | 3.5390元 |
| 2026-04-15 | 3.2810元 | 3.4010元 |
| 2026-04-14 | 3.3390元 | 3.4590元 |
| 2026-04-13 | 3.3390元 | 3.4590元 |
| 2026-04-10 | 3.3210元 | 3.4410元 |
| 2026-04-09 | 3.1930元 | 3.3130元 |
| 2026-04-08 | 3.1760元 | 3.2960元 |
| 2026-04-07 | 3.0640元 | 3.1840元 |
| 2026-04-03 | 3.0860元 | 3.2060元 |
| 2026-04-02 | 3.0910元 | 3.2110元 |
| 2026-04-01 | 3.1470元 | 3.2670元 |
| 2026-03-31 | 3.1180元 | 3.2380元 |
| 2026-03-30 | 3.1930元 | 3.3130元 |
| 2026-03-27 | 3.2030元 | 3.3230元 |
| 2026-03-26 | 3.2080元 | 3.3280元 |
| 2026-03-25 | 3.2420元 | 3.3620元 |
| 2026-03-24 | 3.2030元 | 3.3230元 |
| 2026-03-23 | 3.1570元 | 3.2770元 |
| 2026-03-20 | 3.2310元 | 3.3510元 |
| 2026-03-19 | 3.1820元 | 3.3020元 |
| 2026-03-18 | 3.2660元 | 3.3860元 |
| 2026-03-17 | 3.2100元 | 3.3300元 |
| 2026-03-16 | 3.2900元 | 3.4100元 |
| 2026-03-13 | 3.3480元 | 3.4680元 |
| 2026-03-12 | 3.3850元 | 3.5050元 |
| 2026-03-11 | 3.4230元 | 3.5430元 |
| 2026-03-10 | 3.4160元 | 3.5360元 |
| 2026-03-09 | 3.3620元 | 3.4820元 |
| 2026-03-06 | 3.3830元 | 3.5030元 |
| 2026-03-05 | 3.3770元 | 3.4970元 |
| 2026-03-04 | 3.3030元 | 3.4230元 |
| 2026-03-03 | 3.2760元 | 3.3960元 |
| 2026-03-02 | 3.4090元 | 3.5290元 |
| 2026-02-27 | 3.3970元 | 3.5170元 |
| 2026-02-26 | 3.4250元 | 3.5450元 |
| 2026-02-25 | 3.3620元 | 3.4820元 |
| 2026-02-24 | 3.3300元 | 3.4500元 |