融通新能源灵活配置混合A/B (001471.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-06-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.4230元 (2026-03-11) 基金经理任涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-29) 持仓换手率344.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.31% (1696 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通新能源灵活配置混合C |
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融通新能源灵活配置混合A/B(001471) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 3.4230元 | 3.5430元 |
| 2026-03-10 | 3.4160元 | 3.5360元 |
| 2026-03-09 | 3.3620元 | 3.4820元 |
| 2026-03-06 | 3.3830元 | 3.5030元 |
| 2026-03-05 | 3.3770元 | 3.4970元 |
| 2026-03-04 | 3.3030元 | 3.4230元 |
| 2026-03-03 | 3.2760元 | 3.3960元 |
| 2026-03-02 | 3.4090元 | 3.5290元 |
| 2026-02-27 | 3.3970元 | 3.5170元 |
| 2026-02-26 | 3.4250元 | 3.5450元 |
| 2026-02-25 | 3.3620元 | 3.4820元 |
| 2026-02-24 | 3.3300元 | 3.4500元 |
| 2026-02-13 | 3.2360元 | 3.3560元 |
| 2026-02-12 | 3.3300元 | 3.4500元 |
| 2026-02-11 | 3.2490元 | 3.3690元 |
| 2026-02-10 | 3.2620元 | 3.3820元 |
| 2026-02-09 | 3.2340元 | 3.3540元 |
| 2026-02-06 | 3.1160元 | 3.2360元 |
| 2026-02-05 | 3.1330元 | 3.2530元 |
| 2026-02-04 | 3.2580元 | 3.3780元 |
| 2026-02-03 | 3.2440元 | 3.3640元 |
| 2026-02-02 | 3.1150元 | 3.2350元 |
| 2026-01-30 | 3.1930元 | 3.3130元 |
| 2026-01-29 | 3.2120元 | 3.3320元 |
| 2026-01-28 | 3.2690元 | 3.3890元 |
| 2026-01-27 | 3.2470元 | 3.3670元 |
| 2026-01-26 | 3.2280元 | 3.3480元 |
| 2026-01-23 | 3.2470元 | 3.3670元 |
| 2026-01-22 | 3.2370元 | 3.3570元 |
| 2026-01-21 | 3.2440元 | 3.3640元 |
| 2026-01-20 | 3.1950元 | 3.3150元 |
| 2026-01-19 | 3.2810元 | 3.4010元 |
| 2026-01-16 | 3.2190元 | 3.3390元 |
| 2026-01-15 | 3.1780元 | 3.2980元 |
| 2026-01-14 | 3.1180元 | 3.2380元 |
| 2026-01-13 | 3.1110元 | 3.2310元 |
| 2026-01-12 | 3.1140元 | 3.2340元 |
| 2026-01-09 | 3.1350元 | 3.2550元 |
| 2026-01-08 | 3.1180元 | 3.2380元 |
| 2026-01-07 | 3.1550元 | 3.2750元 |
| 2026-01-06 | 3.1350元 | 3.2550元 |
| 2026-01-05 | 3.1600元 | 3.2800元 |
| 2025-12-31 | 3.1240元 | 3.2440元 |
| 2025-12-30 | 3.1690元 | 3.2890元 |
| 2025-12-29 | 3.1400元 | 3.2600元 |
| 2025-12-26 | 3.1850元 | 3.3050元 |
| 2025-12-25 | 3.1460元 | 3.2660元 |
| 2025-12-24 | 3.1370元 | 3.2570元 |
| 2025-12-23 | 3.1130元 | 3.2330元 |
| 2025-12-22 | 3.1090元 | 3.2290元 |