融通新能源灵活配置混合A/B (001471.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理任涛基金类型混合型成立日期2015-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.7950元 (2026-06-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 持仓换手率224.68% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.99% (2027 / 9266) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通新能源灵活配置混合C |
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融通新能源灵活配置混合A/B(001471) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.7950元 | 3.9150元 |
| 2026-06-29 | 3.6870元 | 3.8070元 |
| 2026-06-26 | 3.7100元 | 3.8300元 |
| 2026-06-25 | 3.8410元 | 3.9610元 |
| 2026-06-24 | 3.7600元 | 3.8800元 |
| 2026-06-23 | 3.6970元 | 3.8170元 |
| 2026-06-22 | 3.8820元 | 4.0020元 |
| 2026-06-18 | 3.7670元 | 3.8870元 |
| 2026-06-17 | 3.7130元 | 3.8330元 |
| 2026-06-16 | 3.6560元 | 3.7760元 |
| 2026-06-15 | 3.5710元 | 3.6910元 |
| 2026-06-12 | 3.4230元 | 3.5430元 |
| 2026-06-11 | 3.4010元 | 3.5210元 |
| 2026-06-10 | 3.4500元 | 3.5700元 |
| 2026-06-09 | 3.5480元 | 3.6680元 |
| 2026-06-08 | 3.4050元 | 3.5250元 |
| 2026-06-05 | 3.5000元 | 3.6200元 |
| 2026-06-04 | 3.6280元 | 3.7480元 |
| 2026-06-03 | 3.6420元 | 3.7620元 |
| 2026-06-02 | 3.6080元 | 3.7280元 |
| 2026-06-01 | 3.5710元 | 3.6910元 |
| 2026-05-29 | 3.6170元 | 3.7370元 |
| 2026-05-28 | 3.7120元 | 3.8320元 |
| 2026-05-27 | 3.6130元 | 3.7330元 |
| 2026-05-26 | 3.5980元 | 3.7180元 |
| 2026-05-25 | 3.6260元 | 3.7460元 |
| 2026-05-22 | 3.5820元 | 3.7020元 |
| 2026-05-21 | 3.5220元 | 3.6420元 |
| 2026-05-20 | 3.6430元 | 3.7630元 |
| 2026-05-19 | 3.5760元 | 3.6960元 |
| 2026-05-18 | 3.5810元 | 3.7010元 |
| 2026-05-15 | 3.5520元 | 3.6720元 |
| 2026-05-14 | 3.6340元 | 3.7540元 |
| 2026-05-13 | 3.7320元 | 3.8520元 |
| 2026-05-12 | 3.6430元 | 3.7630元 |
| 2026-05-11 | 3.6280元 | 3.7480元 |
| 2026-05-08 | 3.5860元 | 3.7060元 |
| 2026-05-07 | 3.6500元 | 3.7700元 |
| 2026-05-06 | 3.6410元 | 3.7610元 |
| 2026-04-30 | 3.5170元 | 3.6370元 |
| 2026-04-29 | 3.5330元 | 3.6530元 |
| 2026-04-28 | 3.4740元 | 3.5940元 |
| 2026-04-27 | 3.5690元 | 3.6890元 |
| 2026-04-24 | 3.6390元 | 3.7590元 |
| 2026-04-23 | 3.6590元 | 3.7790元 |
| 2026-04-22 | 3.6040元 | 3.7240元 |
| 2026-04-21 | 3.4980元 | 3.6180元 |
| 2026-04-20 | 3.5050元 | 3.6250元 |
| 2026-04-17 | 3.4760元 | 3.5960元 |
| 2026-04-16 | 3.4190元 | 3.5390元 |