融通新能源灵活配置混合A/B (001471.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-06-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.2810元 (2026-01-19) 基金经理任涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-29) 持仓换手率344.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.05% (1794 / 8981) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通新能源灵活配置混合C |
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融通新能源灵活配置混合A/B(001471) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 3.2810元 | 3.4010元 |
| 2026-01-16 | 3.2190元 | 3.3390元 |
| 2026-01-15 | 3.1780元 | 3.2980元 |
| 2026-01-14 | 3.1180元 | 3.2380元 |
| 2026-01-13 | 3.1110元 | 3.2310元 |
| 2026-01-12 | 3.1140元 | 3.2340元 |
| 2026-01-09 | 3.1350元 | 3.2550元 |
| 2026-01-08 | 3.1180元 | 3.2380元 |
| 2026-01-07 | 3.1550元 | 3.2750元 |
| 2026-01-06 | 3.1350元 | 3.2550元 |
| 2026-01-05 | 3.1600元 | 3.2800元 |
| 2025-12-31 | 3.1240元 | 3.2440元 |
| 2025-12-30 | 3.1690元 | 3.2890元 |
| 2025-12-29 | 3.1400元 | 3.2600元 |
| 2025-12-26 | 3.1850元 | 3.3050元 |
| 2025-12-25 | 3.1460元 | 3.2660元 |
| 2025-12-24 | 3.1370元 | 3.2570元 |
| 2025-12-23 | 3.1130元 | 3.2330元 |
| 2025-12-22 | 3.1090元 | 3.2290元 |
| 2025-12-19 | 3.0270元 | 3.1470元 |
| 2025-12-18 | 3.0000元 | 3.1200元 |
| 2025-12-17 | 3.0620元 | 3.1820元 |
| 2025-12-16 | 2.9700元 | 3.0900元 |
| 2025-12-15 | 3.0410元 | 3.1610元 |
| 2025-12-12 | 3.0840元 | 3.2040元 |
| 2025-12-11 | 3.0770元 | 3.1970元 |
| 2025-12-10 | 3.1230元 | 3.2430元 |
| 2025-12-09 | 3.1250元 | 3.2450元 |
| 2025-12-08 | 3.0990元 | 3.2190元 |
| 2025-12-05 | 3.0410元 | 3.1610元 |
| 2025-12-04 | 2.9940元 | 3.1140元 |
| 2025-12-03 | 2.9560元 | 3.0760元 |
| 2025-12-02 | 2.9730元 | 3.0930元 |
| 2025-12-01 | 2.9920元 | 3.1120元 |
| 2025-11-28 | 2.9800元 | 3.1000元 |
| 2025-11-27 | 2.9440元 | 3.0640元 |
| 2025-11-26 | 2.9420元 | 3.0620元 |
| 2025-11-25 | 2.8780元 | 2.9980元 |
| 2025-11-24 | 2.8170元 | 2.9370元 |
| 2025-11-21 | 2.8220元 | 2.9420元 |
| 2025-11-20 | 2.9560元 | 3.0760元 |
| 2025-11-19 | 2.9840元 | 3.1040元 |
| 2025-11-18 | 2.9660元 | 3.0860元 |
| 2025-11-17 | 3.0780元 | 3.1980元 |
| 2025-11-14 | 3.0940元 | 3.2140元 |
| 2025-11-13 | 3.1490元 | 3.2690元 |
| 2025-11-12 | 3.0310元 | 3.1510元 |
| 2025-11-11 | 3.0410元 | 3.1610元 |
| 2025-11-10 | 3.0390元 | 3.1590元 |
| 2025-11-07 | 3.0790元 | 3.1990元 |