融通新能源灵活配置混合A/B (001471.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-06-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.2810元 (2026-01-19) 基金经理任涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-29) 持仓换手率344.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.05% (1791 / 8981) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通新能源灵活配置混合C |
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融通新能源灵活配置混合A/B(001471) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.12元 | 5.21亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.01元 | 5.34亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.80元 | 3.66亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.80元 | 3.74亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.78元 | 3.83亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.84元 | 4.07亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.63元 | 3.65亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.68亿 | 2.28亿元 | -- |