融通新能源灵活配置混合A/B (001471.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理任涛基金类型混合型成立日期2015-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.6340元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率224.68% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.71% (1918 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通新能源灵活配置混合C |
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融通新能源灵活配置混合A/B(001471) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.27亿 | 90.78% |
| (其中) 股票 | 6.27亿 | 90.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,240.80万 | 9.03% |
| 3 | 其他资产 | 134.78万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.93亿 | 85.80% |
| 采矿业 | 3,430.69万 | 4.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.04万 | 0.007% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70万 | 0.007% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0003% |
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