融通新能源灵活配置混合A/B (001471.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-06-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.2470元 (2026-01-23) 基金经理任涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-29) 持仓换手率344.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.92% (1907 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通新能源灵活配置混合C |
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融通新能源灵活配置混合A/B(001471) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.88亿 | 90.51% |
| (其中) 股票 | 5.88亿 | 90.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 102.60万 | 0.16% |
| (其中) 债券 | 102.60万 | 0.16% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,820.67万 | 8.96% |
| 4 | 其他资产 | 245.95万 | 0.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.44亿 | 83.68% |
| 采矿业 | 4,429.54万 | 6.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.32万 | 0.007% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.97万 | 0.005% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.004% |
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