融通新能源灵活配置混合A/B (001471.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理任涛基金类型混合型成立日期2015-06-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.6380元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-28) 持仓换手率380.29% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.11% (2239 / 9423) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通新能源灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
融通新能源灵活配置混合A/B(001471) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.46亿 | 89.83% |
| (其中) 股票 | 6.46亿 | 89.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,199.16万 | 10.01% |
| 3 | 其他资产 | 113.74万 | 0.16% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.45亿 | 89.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28.34万 | 0.04% |
| 采矿业 | 17.54万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 8,519.00 | 0.001% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0002% |
加载中......