融通新能源灵活配置混合A/B (001471.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理任涛基金类型混合型成立日期2015-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.6430元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率224.68% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.74% (1942 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通新能源灵活配置混合C |
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融通新能源灵活配置混合A/B(001471) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 533.12万元 | 1.20% | 88.85万元 | 0.20% |
| 2025-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 224.01万元 | 1.20% | 37.34万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 447.90万元 | 1.20% | 74.65万元 | 0.20% |
| 2024-10-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 220.10万元 | 1.20% | 36.68万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |