南方大数据300指数A (001420.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理解锐基金类型指数型基金成立日期2015-06-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0426元 (2026-09-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率516.82% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.57% (2850 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方大数据300指数C |
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南方大数据300指数A(001420) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 2.0426元 | 2.0426元 |
| 2026-09-15 | 2.0122元 | 2.0122元 |
| 2026-09-14 | 2.0652元 | 2.0652元 |
| 2026-09-11 | 2.0482元 | 2.0482元 |
| 2026-09-10 | 2.0970元 | 2.0970元 |
| 2026-09-09 | 2.1325元 | 2.1325元 |
| 2026-09-08 | 2.1476元 | 2.1476元 |
| 2026-09-07 | 2.1248元 | 2.1248元 |
| 2026-09-04 | 2.1073元 | 2.1073元 |
| 2026-09-03 | 2.1086元 | 2.1086元 |
| 2026-09-02 | 2.1364元 | 2.1364元 |
| 2026-09-01 | 2.1370元 | 2.1370元 |
| 2026-08-31 | 2.1205元 | 2.1205元 |
| 2026-08-28 | 2.0907元 | 2.0907元 |
| 2026-08-27 | 2.0707元 | 2.0707元 |
| 2026-08-26 | 2.0723元 | 2.0723元 |
| 2026-08-25 | 2.0738元 | 2.0738元 |
| 2026-08-24 | 2.0257元 | 2.0257元 |
| 2026-08-21 | 2.0425元 | 2.0425元 |
| 2026-08-20 | 2.0456元 | 2.0456元 |
| 2026-08-19 | 2.0086元 | 2.0086元 |
| 2026-08-18 | 2.0621元 | 2.0621元 |
| 2026-08-17 | 2.0528元 | 2.0528元 |
| 2026-08-14 | 2.0102元 | 2.0102元 |
| 2026-08-13 | 2.0030元 | 2.0030元 |
| 2026-08-12 | 2.0294元 | 2.0294元 |
| 2026-08-11 | 2.0104元 | 2.0104元 |
| 2026-08-10 | 2.0148元 | 2.0148元 |
| 2026-08-07 | 1.9607元 | 1.9607元 |
| 2026-08-06 | 1.9554元 | 1.9554元 |
| 2026-08-05 | 1.9362元 | 1.9362元 |
| 2026-08-04 | 1.9274元 | 1.9274元 |
| 2026-08-03 | 1.9050元 | 1.9050元 |
| 2026-07-31 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2026-07-30 | 1.8173元 | 1.8173元 |
| 2026-07-29 | 1.8336元 | 1.8336元 |
| 2026-07-28 | 1.7966元 | 1.7966元 |
| 2026-07-27 | 1.7868元 | 1.7868元 |
| 2026-07-24 | 1.7221元 | 1.7221元 |
| 2026-07-23 | 1.7494元 | 1.7494元 |
| 2026-07-22 | 1.6986元 | 1.6986元 |
| 2026-07-21 | 1.7264元 | 1.7264元 |
| 2026-07-20 | 1.7377元 | 1.7377元 |
| 2026-07-17 | 1.7998元 | 1.7998元 |
| 2026-07-16 | 1.8721元 | 1.8721元 |
| 2026-07-15 | 1.8578元 | 1.8578元 |
| 2026-07-14 | 1.8385元 | 1.8385元 |
| 2026-07-13 | 1.7977元 | 1.7977元 |
| 2026-07-10 | 1.8507元 | 1.8507元 |
| 2026-07-09 | 1.8160元 | 1.8160元 |