南方大数据300指数A (001420.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理解锐基金类型指数型基金成立日期2015-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9409元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率230.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.23% (3320 / 5980) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方大数据300指数C |
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南方大数据300指数A(001420) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.9409元 | 1.9409元 |
| 2026-06-11 | 1.9124元 | 1.9124元 |
| 2026-06-10 | 1.9362元 | 1.9362元 |
| 2026-06-09 | 1.9583元 | 1.9583元 |
| 2026-06-08 | 1.9483元 | 1.9483元 |
| 2026-06-05 | 2.0014元 | 2.0014元 |
| 2026-06-04 | 1.9642元 | 1.9642元 |
| 2026-06-03 | 1.9961元 | 1.9961元 |
| 2026-06-02 | 2.0227元 | 2.0227元 |
| 2026-06-01 | 2.0671元 | 2.0671元 |
| 2026-05-29 | 2.0159元 | 2.0159元 |
| 2026-05-28 | 2.0651元 | 2.0651元 |
| 2026-05-27 | 2.0658元 | 2.0658元 |
| 2026-05-26 | 2.1154元 | 2.1154元 |
| 2026-05-25 | 2.1570元 | 2.1570元 |
| 2026-05-22 | 2.1839元 | 2.1839元 |
| 2026-05-21 | 2.1442元 | 2.1442元 |
| 2026-05-20 | 2.2033元 | 2.2033元 |
| 2026-05-19 | 2.2151元 | 2.2151元 |
| 2026-05-18 | 2.2069元 | 2.2069元 |
| 2026-05-15 | 2.1948元 | 2.1948元 |
| 2026-05-14 | 2.1961元 | 2.1961元 |
| 2026-05-13 | 2.2121元 | 2.2121元 |
| 2026-05-12 | 2.2122元 | 2.2122元 |
| 2026-05-11 | 2.2436元 | 2.2436元 |
| 2026-05-08 | 2.2266元 | 2.2266元 |
| 2026-05-07 | 2.1994元 | 2.1994元 |
| 2026-05-06 | 2.1864元 | 2.1864元 |
| 2026-04-30 | 2.1755元 | 2.1755元 |
| 2026-04-29 | 2.1532元 | 2.1532元 |
| 2026-04-28 | 2.1266元 | 2.1266元 |
| 2026-04-27 | 2.1359元 | 2.1359元 |
| 2026-04-24 | 2.1066元 | 2.1066元 |
| 2026-04-23 | 2.0895元 | 2.0895元 |
| 2026-04-22 | 2.1147元 | 2.1147元 |
| 2026-04-21 | 2.1158元 | 2.1158元 |
| 2026-04-20 | 2.1151元 | 2.1151元 |
| 2026-04-17 | 2.0962元 | 2.0962元 |
| 2026-04-16 | 2.1034元 | 2.1034元 |
| 2026-04-15 | 2.0637元 | 2.0637元 |
| 2026-04-14 | 2.0750元 | 2.0750元 |
| 2026-04-13 | 2.0695元 | 2.0695元 |
| 2026-04-10 | 2.0758元 | 2.0758元 |
| 2026-04-09 | 2.0526元 | 2.0526元 |
| 2026-04-08 | 2.0865元 | 2.0865元 |
| 2026-04-07 | 2.0140元 | 2.0140元 |
| 2026-04-03 | 1.9684元 | 1.9684元 |
| 2026-04-02 | 2.0247元 | 2.0247元 |
| 2026-04-01 | 2.0617元 | 2.0617元 |
| 2026-03-31 | 2.0330元 | 2.0330元 |