南方大数据300指数A (001420.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理解锐基金类型指数型基金成立日期2015-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1151元 (2026-04-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率230.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.17% (3241 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方大数据300指数C |
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南方大数据300指数A(001420) - 概况
最后更新于：2026-04-01
| 基金全称 | 南方大数据300指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 南方大数据300指数 | |
| 基金主代码 | 001420 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2015-06-24 | |
| 总份额 | 1.88亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 南方大数据300指数A | 南方大数据300指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 001420 | 001426 |
| 子基金份额 | 1.47亿 份 (2025-12-31) | 4,060.95万 份 (2025-12-31) |