南方大数据300指数A (001420.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理解锐基金类型指数型基金成立日期2015-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1151元 (2026-04-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率230.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.17% (3246 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方大数据300指数C |
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南方大数据300指数A(001420) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 146.49万元 | 0.50% | 43.95万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 58.40万元 | 0.50% | 17.52万元 | 0.15% |
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-03-21 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 102.11万元 | 0.50% | 30.63万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 52.72万元 | 0.50% | 15.82万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |