南方大数据300指数A (001420.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理解锐基金类型指数型基金成立日期2015-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7998元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-25) 持仓换手率230.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.46% (3044 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方大数据300指数C |
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南方大数据300指数A(001420) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.7998元 | 1.7998元 |
| 2026-07-16 | 1.8721元 | 1.8721元 |
| 2026-07-15 | 1.8578元 | 1.8578元 |
| 2026-07-14 | 1.8385元 | 1.8385元 |
| 2026-07-13 | 1.7977元 | 1.7977元 |
| 2026-07-10 | 1.8507元 | 1.8507元 |
| 2026-07-09 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2026-07-08 | 1.8208元 | 1.8208元 |
| 2026-07-07 | 1.8434元 | 1.8434元 |
| 2026-07-06 | 1.8944元 | 1.8944元 |
| 2026-07-03 | 1.9117元 | 1.9117元 |
| 2026-07-02 | 1.8593元 | 1.8593元 |
| 2026-07-01 | 1.8482元 | 1.8482元 |
| 2026-06-30 | 1.8028元 | 1.8028元 |
| 2026-06-29 | 1.8049元 | 1.8049元 |
| 2026-06-26 | 1.8056元 | 1.8056元 |
| 2026-06-25 | 1.8437元 | 1.8437元 |
| 2026-06-24 | 1.8897元 | 1.8897元 |
| 2026-06-23 | 1.9428元 | 1.9428元 |
| 2026-06-22 | 1.9106元 | 1.9106元 |
| 2026-06-18 | 1.9085元 | 1.9085元 |
| 2026-06-17 | 1.9116元 | 1.9116元 |
| 2026-06-16 | 1.9449元 | 1.9449元 |
| 2026-06-15 | 1.9382元 | 1.9382元 |
| 2026-06-12 | 1.9409元 | 1.9409元 |
| 2026-06-11 | 1.9124元 | 1.9124元 |
| 2026-06-10 | 1.9362元 | 1.9362元 |
| 2026-06-09 | 1.9583元 | 1.9583元 |
| 2026-06-08 | 1.9483元 | 1.9483元 |
| 2026-06-05 | 2.0014元 | 2.0014元 |
| 2026-06-04 | 1.9642元 | 1.9642元 |
| 2026-06-03 | 1.9961元 | 1.9961元 |
| 2026-06-02 | 2.0227元 | 2.0227元 |
| 2026-06-01 | 2.0671元 | 2.0671元 |
| 2026-05-29 | 2.0159元 | 2.0159元 |
| 2026-05-28 | 2.0651元 | 2.0651元 |
| 2026-05-27 | 2.0658元 | 2.0658元 |
| 2026-05-26 | 2.1154元 | 2.1154元 |
| 2026-05-25 | 2.1570元 | 2.1570元 |
| 2026-05-22 | 2.1839元 | 2.1839元 |
| 2026-05-21 | 2.1442元 | 2.1442元 |
| 2026-05-20 | 2.2033元 | 2.2033元 |
| 2026-05-19 | 2.2151元 | 2.2151元 |
| 2026-05-18 | 2.2069元 | 2.2069元 |
| 2026-05-15 | 2.1948元 | 2.1948元 |
| 2026-05-14 | 2.1961元 | 2.1961元 |
| 2026-05-13 | 2.2121元 | 2.2121元 |
| 2026-05-12 | 2.2122元 | 2.2122元 |
| 2026-05-11 | 2.2436元 | 2.2436元 |
| 2026-05-08 | 2.2266元 | 2.2266元 |