南方大数据300指数A (001420.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2015-06-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8527元 (2025-12-12) 基金经理解锐管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率259.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.07% (3095 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方大数据300指数C |
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南方大数据300指数A(001420) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.8527元 | 1.8527元 |
| 2025-12-11 | 1.8452元 | 1.8452元 |
| 2025-12-10 | 1.8698元 | 1.8698元 |
| 2025-12-09 | 1.8661元 | 1.8661元 |
| 2025-12-08 | 1.8789元 | 1.8789元 |
| 2025-12-05 | 1.8573元 | 1.8573元 |
| 2025-12-04 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2025-12-03 | 1.8366元 | 1.8366元 |
| 2025-12-02 | 1.8427元 | 1.8427元 |
| 2025-12-01 | 1.8486元 | 1.8486元 |
| 2025-11-28 | 1.8395元 | 1.8395元 |
| 2025-11-27 | 1.8220元 | 1.8220元 |
| 2025-11-26 | 1.8115元 | 1.8115元 |
| 2025-11-25 | 1.8164元 | 1.8164元 |
| 2025-11-24 | 1.7965元 | 1.7965元 |
| 2025-11-21 | 1.7628元 | 1.7628元 |
| 2025-11-20 | 1.8259元 | 1.8259元 |
| 2025-11-19 | 1.8373元 | 1.8373元 |
| 2025-11-18 | 1.8568元 | 1.8568元 |
| 2025-11-17 | 1.8745元 | 1.8745元 |
| 2025-11-14 | 1.8782元 | 1.8782元 |
| 2025-11-13 | 1.8994元 | 1.8994元 |
| 2025-11-12 | 1.8718元 | 1.8718元 |
| 2025-11-11 | 1.8831元 | 1.8831元 |
| 2025-11-10 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2025-11-07 | 1.8723元 | 1.8723元 |
| 2025-11-06 | 1.8707元 | 1.8707元 |
| 2025-11-05 | 1.8551元 | 1.8551元 |
| 2025-11-04 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2025-11-03 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2025-10-31 | 1.8687元 | 1.8687元 |
| 2025-10-30 | 1.8648元 | 1.8648元 |
| 2025-10-29 | 1.8835元 | 1.8835元 |
| 2025-10-28 | 1.8714元 | 1.8714元 |
| 2025-10-27 | 1.8778元 | 1.8778元 |
| 2025-10-24 | 1.8638元 | 1.8638元 |
| 2025-10-23 | 1.8377元 | 1.8377元 |
| 2025-10-22 | 1.8384元 | 1.8384元 |
| 2025-10-21 | 1.8471元 | 1.8471元 |
| 2025-10-20 | 1.8104元 | 1.8104元 |
| 2025-10-17 | 1.7919元 | 1.7919元 |
| 2025-10-16 | 1.8418元 | 1.8418元 |
| 2025-10-15 | 1.8558元 | 1.8558元 |
| 2025-10-14 | 1.8307元 | 1.8307元 |
| 2025-10-13 | 1.8655元 | 1.8655元 |
| 2025-10-10 | 1.8668元 | 1.8668元 |
| 2025-10-09 | 1.8836元 | 1.8836元 |
| 2025-09-30 | 1.8701元 | 1.8701元 |
| 2025-09-29 | 1.8462元 | 1.8462元 |
| 2025-09-26 | 1.8247元 | 1.8247元 |