南方大数据300指数A (001420.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2015-06-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8864元 (2025-12-23) 基金经理解锐管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率259.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.23% (3086 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方大数据300指数C |
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南方大数据300指数A(001420) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.87元 | 2.86亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.57元 | 2.17亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.45元 | 2.01亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.33元 | 1.85亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 1.74亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 1.57亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.65亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.36元 | 2.30亿 | 1.69亿元 | -- |