南方大数据300指数A (001420.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理解锐基金类型指数型基金成立日期2015-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2266元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率230.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.64% (3444 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方大数据300指数C |
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南方大数据300指数A(001420) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.03元 | 3.04亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.91元 | 2.82亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.87元 | 2.86亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.57元 | 2.17亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.45元 | 2.01亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.33元 | 1.85亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 1.74亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 1.57亿 | 1.43亿元 | -- |