南方大数据300指数A (001420.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理解锐基金类型指数型基金成立日期2015-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1961元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率230.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.49% (3445 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方大数据300指数C |
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南方大数据300指数A(001420) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.1961元 | 2.1961元 |
| 2026-05-13 | 2.2121元 | 2.2121元 |
| 2026-05-12 | 2.2122元 | 2.2122元 |
| 2026-05-11 | 2.2436元 | 2.2436元 |
| 2026-05-08 | 2.2266元 | 2.2266元 |
| 2026-05-07 | 2.1994元 | 2.1994元 |
| 2026-05-06 | 2.1864元 | 2.1864元 |
| 2026-04-30 | 2.1755元 | 2.1755元 |
| 2026-04-29 | 2.1532元 | 2.1532元 |
| 2026-04-28 | 2.1266元 | 2.1266元 |
| 2026-04-27 | 2.1359元 | 2.1359元 |
| 2026-04-24 | 2.1066元 | 2.1066元 |
| 2026-04-23 | 2.0895元 | 2.0895元 |
| 2026-04-22 | 2.1147元 | 2.1147元 |
| 2026-04-21 | 2.1158元 | 2.1158元 |
| 2026-04-20 | 2.1151元 | 2.1151元 |
| 2026-04-17 | 2.0962元 | 2.0962元 |
| 2026-04-16 | 2.1034元 | 2.1034元 |
| 2026-04-15 | 2.0637元 | 2.0637元 |
| 2026-04-14 | 2.0750元 | 2.0750元 |
| 2026-04-13 | 2.0695元 | 2.0695元 |
| 2026-04-10 | 2.0758元 | 2.0758元 |
| 2026-04-09 | 2.0526元 | 2.0526元 |
| 2026-04-08 | 2.0865元 | 2.0865元 |
| 2026-04-07 | 2.0140元 | 2.0140元 |
| 2026-04-03 | 1.9684元 | 1.9684元 |
| 2026-04-02 | 2.0247元 | 2.0247元 |
| 2026-04-01 | 2.0617元 | 2.0617元 |
| 2026-03-31 | 2.0330元 | 2.0330元 |
| 2026-03-30 | 2.0564元 | 2.0564元 |
| 2026-03-27 | 2.0359元 | 2.0359元 |
| 2026-03-26 | 2.0026元 | 2.0026元 |
| 2026-03-25 | 2.0295元 | 2.0295元 |
| 2026-03-24 | 1.9916元 | 1.9916元 |
| 2026-03-23 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2026-03-20 | 2.0183元 | 2.0183元 |
| 2026-03-19 | 2.0761元 | 2.0761元 |
| 2026-03-18 | 2.1296元 | 2.1296元 |
| 2026-03-17 | 2.0952元 | 2.0952元 |
| 2026-03-16 | 2.1394元 | 2.1394元 |
| 2026-03-13 | 2.1393元 | 2.1393元 |
| 2026-03-12 | 2.1436元 | 2.1436元 |
| 2026-03-11 | 2.1671元 | 2.1671元 |
| 2026-03-10 | 2.1796元 | 2.1796元 |
| 2026-03-09 | 2.1273元 | 2.1273元 |
| 2026-03-06 | 2.1414元 | 2.1414元 |
| 2026-03-05 | 2.0850元 | 2.0850元 |
| 2026-03-04 | 2.0620元 | 2.0620元 |
| 2026-03-03 | 2.0738元 | 2.0738元 |
| 2026-03-02 | 2.1228元 | 2.1228元 |