南方大数据300指数A (001420.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理解锐基金类型指数型基金成立日期2015-06-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7264元 (2026-07-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-25) 持仓换手率230.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.05% (3463 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方大数据300指数C |
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南方大数据300指数A(001420) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.30亿 | 92.49% |
| (其中) 股票 | 3.30亿 | 92.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 16.25万 | 0.05% |
| (其中) 债券 | 16.25万 | 0.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,633.68万 | 7.39% |
| 4 | 其他资产 | 27.39万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.62亿 | 73.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,046.14万 | 5.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 659.38万 | 1.85% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 643.13万 | 1.80% |
| 批发和零售业 | 636.68万 | 1.79% |
| 文化、体育和娱乐业 | 634.79万 | 1.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 506.91万 | 1.42% |
| 租赁和商务服务业 | 479.23万 | 1.34% |
| 建筑业 | 365.21万 | 1.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 325.26万 | 0.91% |
| 房地产业 | 318.61万 | 0.89% |
| 农、林、牧、渔业 | 158.81万 | 0.45% |
| 采矿业 | 3.58万 | 0.01% |
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