南方大数据300指数A (001420.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理解锐基金类型指数型基金成立日期2015-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1755元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率230.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.43% (3276 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方大数据300指数C |
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南方大数据300指数A(001420) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.68亿 | 88.74% |
| (其中) 股票 | 3.68亿 | 88.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,540.43万 | 8.53% |
| 3 | 其他资产 | 1,130.15万 | 2.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.18亿 | 76.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,466.11万 | 3.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 731.00万 | 1.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 555.19万 | 1.34% |
| 建筑业 | 550.82万 | 1.33% |
| 批发和零售业 | 549.10万 | 1.32% |
| 租赁和商务服务业 | 352.13万 | 0.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 254.17万 | 0.61% |
| 文化、体育和娱乐业 | 183.50万 | 0.44% |
| 房地产业 | 182.88万 | 0.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 181.64万 | 0.44% |
| 采矿业 | 25.21万 | 0.06% |
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