大成正向回报灵活配置混合A (001365.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理张家旺基金类型混合型成立日期2015-07-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6800元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率367.23% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.77% (4634 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成正向回报灵活配置混合C |
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大成正向回报灵活配置混合A(001365) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-08-27 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-08-26 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2026-08-25 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-08-24 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-08-21 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-08-20 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-08-19 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-08-18 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-08-17 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-08-14 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-08-13 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-08-12 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-08-11 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-08-10 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-08-07 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-08-06 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-08-05 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-08-04 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-08-03 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-07-31 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-07-30 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-07-29 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-07-28 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-07-27 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-07-24 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-07-23 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-07-22 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-07-21 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-07-20 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-07-17 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-07-16 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-07-15 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-07-14 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-07-13 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-07-10 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-07-09 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-07-08 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-07-07 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-07-06 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-07-03 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-07-02 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-07-01 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-06-30 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-06-29 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-06-26 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-06-25 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-06-24 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-06-23 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-06-22 | 1.7470元 | 1.7470元 |