大成正向回报灵活配置混合A (001365.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-07-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8090元 (2026-02-04) 基金经理张家旺管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率306.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.77% (4451 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成正向回报灵活配置混合C |
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大成正向回报灵活配置混合A(001365) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 306.72% | 8,521.32万元 | 7,961.55万元 | 5,081.69万元 | 5,352.72万元 |
| 2024-12-31 | 272.86% | 1.24亿元 | 1.28亿元 | 4,368.39万元 | 4,560.70万元 |
| 2024-06-30 | 255.75% | 7,267.72万元 | 7,257.06万元 | 5,372.60万元 | 5,554.38万元 |