大成正向回报灵活配置混合A (001365.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理张家旺基金类型混合型成立日期2015-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4470元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (5571 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成正向回报灵活配置混合C |
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大成正向回报灵活配置混合A(001365) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 28.84万元 | 1.20% | 4.81万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 63.68万元 | 1.20% | 10.61万元 | 0.20% |