大成正向回报灵活配置混合A (001365.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-07-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7350元 (2026-02-05) 基金经理张家旺管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率306.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.35% (4582 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成正向回报灵活配置混合C |
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大成正向回报灵活配置混合A(001365) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 64.49% | 35.51% | 4,611.00 | 1.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 78.72% | 21.28% | 5,023.00 | 9,079.19元 | -- |
| 2024-06-30 | 80.33% | 19.67% | 5,584.00 | 9,945.90元 | -- |