大成正向回报灵活配置混合A (001365.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理张家旺基金类型混合型成立日期2015-07-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6800元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率367.23% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.77% (4634 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成正向回报灵活配置混合C |
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大成正向回报灵活配置混合A(001365) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.21亿 | 92.59% |
| (其中) 股票 | 1.21亿 | 92.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 817.68万 | 6.28% |
| 3 | 其他资产 | 147.71万 | 1.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,989.24万 | 46.00% |
| 采矿业 | 3,489.17万 | 26.80% |
| 金融业 | 1,680.06万 | 12.90% |
| 批发和零售业 | 510.83万 | 3.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 219.20万 | 1.68% |
| 农、林、牧、渔业 | 166.00万 | 1.27% |
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