大成正向回报灵活配置混合A (001365.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理张家旺基金类型混合型成立日期2015-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7310元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率306.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.18% (4899 / 9168) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成正向回报灵活配置混合C |
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大成正向回报灵活配置混合A(001365) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.38亿 | 86.45% |
| (其中) 股票 | 1.38亿 | 86.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,918.17万 | 12.00% |
| 3 | 其他资产 | 247.01万 | 1.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.45%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 6,723.70万 | 42.07% |
| 制造业 | 5,497.14万 | 34.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 940.60万 | 5.88% |
| 农、林、牧、渔业 | 496.05万 | 3.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 109.82万 | 0.69% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 38.91万 | 0.24% |
| 金融业 | 12.10万 | 0.08% |
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