大成正向回报灵活配置混合A (001365.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理张家旺基金类型混合型成立日期2015-07-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6800元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率367.23% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.77% (4634 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成正向回报灵活配置混合C |
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大成正向回报灵活配置混合A(001365) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.56元 | 8,204.25万 | 5,245.68万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.70元 | 9,144.59万 | 5,372.85万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.45元 | 6,930.61万 | 4,769.86万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.32元 | 6,669.33万 | 5,048.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 5,352.72万 | 5,489.97万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 4,448.25万 | 4,619.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 4,560.70万 | 4,775.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 5,670.42万 | 5,053.85万元 | -- |