大成正向回报灵活配置混合A (001365.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-07-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8090元 (2026-02-04) 基金经理张家旺管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率306.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.77% (4448 / 9046) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成正向回报灵活配置混合C |
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大成正向回报灵活配置混合A(001365) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2026-02-03 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2026-02-02 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2026-01-30 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2026-01-29 | 2.0570元 | 2.0570元 |
| 2026-01-28 | 2.0420元 | 2.0420元 |
| 2026-01-27 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2026-01-26 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2026-01-23 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2026-01-22 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-01-21 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2026-01-20 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2026-01-19 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-01-16 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-01-15 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-01-14 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-01-13 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-01-12 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-01-09 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-01-08 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-01-07 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-01-06 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-01-05 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2025-12-31 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2025-12-30 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2025-12-29 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2025-12-26 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2025-12-25 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2025-12-24 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2025-12-23 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2025-12-22 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2025-12-19 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2025-12-18 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2025-12-17 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2025-12-16 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2025-12-15 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2025-12-12 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2025-12-11 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2025-12-10 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2025-12-09 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2025-12-08 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2025-12-05 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2025-12-04 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2025-12-03 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2025-12-02 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2025-12-01 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2025-11-28 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2025-11-27 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2025-11-26 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2025-11-25 | 1.3260元 | 1.3260元 |