大成正向回报灵活配置混合A (001365.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理张家旺基金类型混合型成立日期2015-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7520元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率306.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.30% (4854 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成正向回报灵活配置混合C |
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大成正向回报灵活配置混合A(001365) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2026-05-14 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2026-05-13 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2026-05-12 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2026-05-11 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2026-05-08 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2026-05-07 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2026-05-06 | 1.9220元 | 1.9220元 |
| 2026-04-30 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-04-29 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2026-04-28 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2026-04-27 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2026-04-24 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2026-04-23 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2026-04-22 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2026-04-21 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2026-04-20 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2026-04-17 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-04-16 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-04-15 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2026-04-14 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2026-04-13 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2026-04-10 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2026-04-09 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2026-04-08 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2026-04-07 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2026-04-03 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-04-02 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2026-04-01 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2026-03-31 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-03-30 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2026-03-27 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2026-03-26 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-03-25 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-03-24 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-03-23 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-03-20 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-03-19 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-03-18 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2026-03-17 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2026-03-16 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2026-03-13 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2026-03-12 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2026-03-11 | 1.9140元 | 1.9140元 |
| 2026-03-10 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2026-03-09 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2026-03-06 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2026-03-05 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2026-03-04 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2026-03-03 | 2.0030元 | 2.0030元 |