大成正向回报灵活配置混合A (001365.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理张家旺基金类型混合型成立日期2015-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3990元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (5540 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成正向回报灵活配置混合C |
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大成正向回报灵活配置混合A(001365) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-07-10 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-07-09 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-07-08 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-07-07 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-07-06 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-07-03 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-07-02 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-07-01 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-06-30 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-06-29 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-06-26 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-06-25 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-06-24 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-06-23 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-06-22 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-06-18 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-06-17 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-06-16 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-06-15 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-06-12 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-06-11 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-06-10 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-06-09 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-06-08 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-06-05 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-06-04 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-06-03 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-06-02 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-06-01 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-05-29 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-05-28 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-05-27 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-05-26 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2026-05-25 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-05-22 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-05-21 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-05-20 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2026-05-19 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2026-05-18 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2026-05-15 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2026-05-14 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2026-05-13 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2026-05-12 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2026-05-11 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2026-05-08 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2026-05-07 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2026-05-06 | 1.9220元 | 1.9220元 |
| 2026-04-30 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-04-29 | 1.8650元 | 1.8650元 |