大成景润灵活配置混合A (001364.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理徐雄晖基金类型混合型成立日期2017-01-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2079元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率178.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (5559 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景润灵活配置混合C |
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大成景润灵活配置混合A(001364) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2079元 | 1.3229元 |
| 2026-08-27 | 1.2118元 | 1.3268元 |
| 2026-08-26 | 1.2012元 | 1.3162元 |
| 2026-08-25 | 1.1974元 | 1.3124元 |
| 2026-08-24 | 1.1981元 | 1.3131元 |
| 2026-08-21 | 1.2069元 | 1.3219元 |
| 2026-08-20 | 1.2036元 | 1.3186元 |
| 2026-08-19 | 1.2077元 | 1.3227元 |
| 2026-08-18 | 1.2295元 | 1.3445元 |
| 2026-08-17 | 1.2289元 | 1.3439元 |
| 2026-08-14 | 1.2159元 | 1.3309元 |
| 2026-08-13 | 1.2160元 | 1.3310元 |
| 2026-08-12 | 1.2177元 | 1.3327元 |
| 2026-08-11 | 1.2152元 | 1.3302元 |
| 2026-08-10 | 1.2183元 | 1.3333元 |
| 2026-08-07 | 1.2228元 | 1.3378元 |
| 2026-08-06 | 1.2130元 | 1.3280元 |
| 2026-08-05 | 1.2075元 | 1.3225元 |
| 2026-08-04 | 1.2009元 | 1.3159元 |
| 2026-08-03 | 1.1836元 | 1.2986元 |
| 2026-07-31 | 1.1980元 | 1.3130元 |
| 2026-07-30 | 1.1919元 | 1.3069元 |
| 2026-07-29 | 1.2071元 | 1.3221元 |
| 2026-07-28 | 1.2069元 | 1.3219元 |
| 2026-07-27 | 1.2311元 | 1.3461元 |
| 2026-07-24 | 1.2210元 | 1.3360元 |
| 2026-07-23 | 1.2231元 | 1.3381元 |
| 2026-07-22 | 1.2282元 | 1.3432元 |
| 2026-07-21 | 1.2337元 | 1.3487元 |
| 2026-07-20 | 1.2122元 | 1.3272元 |
| 2026-07-17 | 1.2154元 | 1.3304元 |
| 2026-07-16 | 1.2433元 | 1.3583元 |
| 2026-07-15 | 1.2629元 | 1.3779元 |
| 2026-07-14 | 1.2814元 | 1.3964元 |
| 2026-07-13 | 1.2577元 | 1.3727元 |
| 2026-07-10 | 1.2800元 | 1.3950元 |
| 2026-07-09 | 1.3063元 | 1.4213元 |
| 2026-07-08 | 1.2781元 | 1.3931元 |
| 2026-07-07 | 1.2826元 | 1.3976元 |
| 2026-07-06 | 1.2844元 | 1.3994元 |
| 2026-07-03 | 1.3004元 | 1.4154元 |
| 2026-07-02 | 1.3129元 | 1.4279元 |
| 2026-07-01 | 1.3593元 | 1.4743元 |
| 2026-06-30 | 1.3762元 | 1.4912元 |
| 2026-06-29 | 1.3639元 | 1.4789元 |
| 2026-06-26 | 1.3501元 | 1.4651元 |
| 2026-06-25 | 1.3570元 | 1.4720元 |
| 2026-06-24 | 1.3513元 | 1.4663元 |
| 2026-06-23 | 1.3424元 | 1.4574元 |
| 2026-06-22 | 1.3487元 | 1.4637元 |