大成景润灵活配置混合A (001364.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理徐雄晖基金类型混合型成立日期2017-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3129元 (2026-07-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率86.44% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.09% (5372 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景润灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成景润灵活配置混合A(001364) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.31元 | 6,612.63万 | 5,059.01万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.23元 | 6,049.80万 | 4,921.74万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 5,998.82万 | 4,975.79万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 6,128.43万 | 5,224.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 5,674.09万 | 4,938.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 5,653.78万 | 4,954.24万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 5,668.68万 | 5,022.31万元 | -- |