大成景润灵活配置混合A (001364.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理徐雄晖基金类型混合型成立日期2017-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3164元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率86.44% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (5229 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景润灵活配置混合C |
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大成景润灵活配置混合A(001364) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,815.75万 | 40.18% |
| (其中) 股票 | 2,815.75万 | 40.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,960.75万 | 27.98% |
| (其中) 债券 | 1,960.75万 | 27.98% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,100.09万 | 29.97% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 68.18万 | 0.97% |
| 5 | 其他资产 | 63.47万 | 0.91% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,995.92万 | 28.48% |
| 金融业 | 557.63万 | 7.96% |
| 采矿业 | 152.78万 | 2.18% |
| 建筑业 | 109.43万 | 1.56% |
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