大成景润灵活配置混合A (001364.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理徐雄晖基金类型混合型成立日期2017-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3170元 (2026-06-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率86.44% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (5102 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景润灵活配置混合C |
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大成景润灵活配置混合A(001364) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 35.56万元 | 0.60% | 8.89万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 17.20万元 | 0.60% | 4.30万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 32.83万元 | 0.60% | 8.21万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 16.12万元 | 0.60% | 4.03万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |