大成景润灵活配置混合A (001364.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3132元 (2026-04-02) 基金经理徐雄晖管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率86.44% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.20% (4613 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景润灵活配置混合C |
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大成景润灵活配置混合A(001364) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.3132元 | 1.4282元 |
| 2026-04-01 | 1.3135元 | 1.4285元 |
| 2026-03-31 | 1.3071元 | 1.4221元 |
| 2026-03-30 | 1.3140元 | 1.4290元 |
| 2026-03-27 | 1.3113元 | 1.4263元 |
| 2026-03-26 | 1.3079元 | 1.4229元 |
| 2026-03-25 | 1.3118元 | 1.4268元 |
| 2026-03-24 | 1.3033元 | 1.4183元 |
| 2026-03-23 | 1.2949元 | 1.4099元 |
| 2026-03-20 | 1.3089元 | 1.4239元 |
| 2026-03-19 | 1.3155元 | 1.4305元 |
| 2026-03-18 | 1.3291元 | 1.4441元 |
| 2026-03-17 | 1.3263元 | 1.4413元 |
| 2026-03-16 | 1.3308元 | 1.4458元 |
| 2026-03-13 | 1.3383元 | 1.4533元 |
| 2026-03-12 | 1.3363元 | 1.4513元 |
| 2026-03-11 | 1.3366元 | 1.4516元 |
| 2026-03-10 | 1.3332元 | 1.4482元 |
| 2026-03-09 | 1.3263元 | 1.4413元 |
| 2026-03-06 | 1.3328元 | 1.4478元 |
| 2026-03-05 | 1.3338元 | 1.4488元 |
| 2026-03-04 | 1.3292元 | 1.4442元 |
| 2026-03-03 | 1.3328元 | 1.4478元 |
| 2026-03-02 | 1.3392元 | 1.4542元 |
| 2026-02-27 | 1.3309元 | 1.4459元 |
| 2026-02-26 | 1.3305元 | 1.4455元 |
| 2026-02-25 | 1.3302元 | 1.4452元 |
| 2026-02-24 | 1.3275元 | 1.4425元 |
| 2026-02-13 | 1.3101元 | 1.4251元 |
| 2026-02-12 | 1.3225元 | 1.4375元 |
| 2026-02-11 | 1.3154元 | 1.4304元 |
| 2026-02-10 | 1.3053元 | 1.4203元 |
| 2026-02-09 | 1.3003元 | 1.4153元 |
| 2026-02-06 | 1.2930元 | 1.4080元 |
| 2026-02-05 | 1.2896元 | 1.4046元 |
| 2026-02-04 | 1.2929元 | 1.4079元 |
| 2026-02-03 | 1.2801元 | 1.3951元 |
| 2026-02-02 | 1.2714元 | 1.3864元 |
| 2026-01-30 | 1.2957元 | 1.4107元 |
| 2026-01-29 | 1.3004元 | 1.4154元 |
| 2026-01-28 | 1.2954元 | 1.4104元 |
| 2026-01-27 | 1.2831元 | 1.3981元 |
| 2026-01-26 | 1.2851元 | 1.4001元 |
| 2026-01-23 | 1.2785元 | 1.3935元 |
| 2026-01-22 | 1.2721元 | 1.3871元 |
| 2026-01-21 | 1.2663元 | 1.3813元 |
| 2026-01-20 | 1.2585元 | 1.3735元 |
| 2026-01-19 | 1.2543元 | 1.3693元 |
| 2026-01-16 | 1.2490元 | 1.3640元 |
| 2026-01-15 | 1.2540元 | 1.3690元 |