大成景润灵活配置混合A (001364.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理徐雄晖基金类型混合型成立日期2017-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3144元 (2026-06-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率86.44% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.13% (5123 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景润灵活配置混合C |
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大成景润灵活配置混合A(001364) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.3144元 | 1.4294元 |
| 2026-06-09 | 1.3193元 | 1.4343元 |
| 2026-06-08 | 1.3066元 | 1.4216元 |
| 2026-06-05 | 1.3164元 | 1.4314元 |
| 2026-06-04 | 1.3229元 | 1.4379元 |
| 2026-06-03 | 1.3269元 | 1.4419元 |
| 2026-06-02 | 1.3306元 | 1.4456元 |
| 2026-06-01 | 1.3319元 | 1.4469元 |
| 2026-05-29 | 1.3351元 | 1.4501元 |
| 2026-05-28 | 1.3426元 | 1.4576元 |
| 2026-05-27 | 1.3387元 | 1.4537元 |
| 2026-05-26 | 1.3485元 | 1.4635元 |
| 2026-05-25 | 1.3426元 | 1.4576元 |
| 2026-05-22 | 1.3402元 | 1.4552元 |
| 2026-05-21 | 1.3289元 | 1.4439元 |
| 2026-05-20 | 1.3355元 | 1.4505元 |
| 2026-05-19 | 1.3339元 | 1.4489元 |
| 2026-05-18 | 1.3332元 | 1.4482元 |
| 2026-05-15 | 1.3408元 | 1.4558元 |
| 2026-05-14 | 1.3472元 | 1.4622元 |
| 2026-05-13 | 1.3561元 | 1.4711元 |
| 2026-05-12 | 1.3525元 | 1.4675元 |
| 2026-05-11 | 1.3540元 | 1.4690元 |
| 2026-05-08 | 1.3507元 | 1.4657元 |
| 2026-05-07 | 1.3546元 | 1.4696元 |
| 2026-05-06 | 1.3530元 | 1.4680元 |
| 2026-04-30 | 1.3475元 | 1.4625元 |
| 2026-04-29 | 1.3543元 | 1.4693元 |
| 2026-04-28 | 1.3471元 | 1.4621元 |
| 2026-04-27 | 1.3472元 | 1.4622元 |
| 2026-04-24 | 1.3469元 | 1.4619元 |
| 2026-04-23 | 1.3470元 | 1.4620元 |
| 2026-04-22 | 1.3435元 | 1.4585元 |
| 2026-04-21 | 1.3402元 | 1.4552元 |
| 2026-04-20 | 1.3378元 | 1.4528元 |
| 2026-04-17 | 1.3423元 | 1.4573元 |
| 2026-04-16 | 1.3441元 | 1.4591元 |
| 2026-04-15 | 1.3350元 | 1.4500元 |
| 2026-04-14 | 1.3408元 | 1.4558元 |
| 2026-04-13 | 1.3373元 | 1.4523元 |
| 2026-04-10 | 1.3311元 | 1.4461元 |
| 2026-04-09 | 1.3251元 | 1.4401元 |
| 2026-04-08 | 1.3223元 | 1.4373元 |
| 2026-04-07 | 1.3137元 | 1.4287元 |
| 2026-04-03 | 1.3100元 | 1.4250元 |
| 2026-04-02 | 1.3132元 | 1.4282元 |
| 2026-04-01 | 1.3135元 | 1.4285元 |
| 2026-03-31 | 1.3071元 | 1.4221元 |
| 2026-03-30 | 1.3140元 | 1.4290元 |
| 2026-03-27 | 1.3113元 | 1.4263元 |