大成景润灵活配置混合A (001364.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理徐雄晖基金类型混合型成立日期2017-01-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2079元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率178.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (5559 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景润灵活配置混合C |
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大成景润灵活配置混合A(001364) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 大成景润灵活配置混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 大成景润灵活配置混合 | |
| 基金主代码 | 001364 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2017-01-25 | |
| 总份额 | 5,318.39万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 大成基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 大成景润灵活配置混合A | 大成景润灵活配置混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 001364 | 008589 |
| 子基金份额 | 5,026.92万 份 (2026-06-30) | 291.47万 份 (2026-06-30) |