大成景润灵活配置混合A (001364.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理徐雄晖基金类型混合型成立日期2017-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2800元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率86.44% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.80% (5368 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景润灵活配置混合C |
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大成景润灵活配置混合A(001364) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2800元 | 1.3950元 |
| 2026-07-09 | 1.3063元 | 1.4213元 |
| 2026-07-08 | 1.2781元 | 1.3931元 |
| 2026-07-07 | 1.2826元 | 1.3976元 |
| 2026-07-06 | 1.2844元 | 1.3994元 |
| 2026-07-03 | 1.3004元 | 1.4154元 |
| 2026-07-02 | 1.3129元 | 1.4279元 |
| 2026-07-01 | 1.3593元 | 1.4743元 |
| 2026-06-30 | 1.3762元 | 1.4912元 |
| 2026-06-29 | 1.3639元 | 1.4789元 |
| 2026-06-26 | 1.3501元 | 1.4651元 |
| 2026-06-25 | 1.3570元 | 1.4720元 |
| 2026-06-24 | 1.3513元 | 1.4663元 |
| 2026-06-23 | 1.3424元 | 1.4574元 |
| 2026-06-22 | 1.3487元 | 1.4637元 |
| 2026-06-18 | 1.3317元 | 1.4467元 |
| 2026-06-17 | 1.3424元 | 1.4574元 |
| 2026-06-16 | 1.3326元 | 1.4476元 |
| 2026-06-15 | 1.3347元 | 1.4497元 |
| 2026-06-12 | 1.3229元 | 1.4379元 |
| 2026-06-11 | 1.3170元 | 1.4320元 |
| 2026-06-10 | 1.3144元 | 1.4294元 |
| 2026-06-09 | 1.3193元 | 1.4343元 |
| 2026-06-08 | 1.3066元 | 1.4216元 |
| 2026-06-05 | 1.3164元 | 1.4314元 |
| 2026-06-04 | 1.3229元 | 1.4379元 |
| 2026-06-03 | 1.3269元 | 1.4419元 |
| 2026-06-02 | 1.3306元 | 1.4456元 |
| 2026-06-01 | 1.3319元 | 1.4469元 |
| 2026-05-29 | 1.3351元 | 1.4501元 |
| 2026-05-28 | 1.3426元 | 1.4576元 |
| 2026-05-27 | 1.3387元 | 1.4537元 |
| 2026-05-26 | 1.3485元 | 1.4635元 |
| 2026-05-25 | 1.3426元 | 1.4576元 |
| 2026-05-22 | 1.3402元 | 1.4552元 |
| 2026-05-21 | 1.3289元 | 1.4439元 |
| 2026-05-20 | 1.3355元 | 1.4505元 |
| 2026-05-19 | 1.3339元 | 1.4489元 |
| 2026-05-18 | 1.3332元 | 1.4482元 |
| 2026-05-15 | 1.3408元 | 1.4558元 |
| 2026-05-14 | 1.3472元 | 1.4622元 |
| 2026-05-13 | 1.3561元 | 1.4711元 |
| 2026-05-12 | 1.3525元 | 1.4675元 |
| 2026-05-11 | 1.3540元 | 1.4690元 |
| 2026-05-08 | 1.3507元 | 1.4657元 |
| 2026-05-07 | 1.3546元 | 1.4696元 |
| 2026-05-06 | 1.3530元 | 1.4680元 |
| 2026-04-30 | 1.3475元 | 1.4625元 |
| 2026-04-29 | 1.3543元 | 1.4693元 |
| 2026-04-28 | 1.3471元 | 1.4621元 |