南方利众灵活配置混合A (001335.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴剑毅基金类型混合型成立日期2015-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6143元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-29) 持仓换手率43.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.85% (4888 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方利众灵活配置混合C |
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南方利众灵活配置混合A(001335) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.6143元 | 1.6643元 |
| 2026-06-04 | 1.6094元 | 1.6594元 |
| 2026-06-03 | 1.6245元 | 1.6745元 |
| 2026-06-02 | 1.6363元 | 1.6863元 |
| 2026-06-01 | 1.6371元 | 1.6871元 |
| 2026-05-29 | 1.6224元 | 1.6724元 |
| 2026-05-28 | 1.6004元 | 1.6504元 |
| 2026-05-27 | 1.6095元 | 1.6595元 |
| 2026-05-26 | 1.6155元 | 1.6655元 |
| 2026-05-25 | 1.6120元 | 1.6620元 |
| 2026-05-22 | 1.6109元 | 1.6609元 |
| 2026-05-21 | 1.6135元 | 1.6635元 |
| 2026-05-20 | 1.6222元 | 1.6722元 |
| 2026-05-19 | 1.6336元 | 1.6836元 |
| 2026-05-18 | 1.6248元 | 1.6748元 |
| 2026-05-15 | 1.6344元 | 1.6844元 |
| 2026-05-14 | 1.6427元 | 1.6927元 |
| 2026-05-13 | 1.6502元 | 1.7002元 |
| 2026-05-12 | 1.6503元 | 1.7003元 |
| 2026-05-11 | 1.6516元 | 1.7016元 |
| 2026-05-08 | 1.6477元 | 1.6977元 |
| 2026-05-07 | 1.6476元 | 1.6976元 |
| 2026-05-06 | 1.6510元 | 1.7010元 |
| 2026-04-30 | 1.6536元 | 1.7036元 |
| 2026-04-29 | 1.6628元 | 1.7128元 |
| 2026-04-28 | 1.6554元 | 1.7054元 |
| 2026-04-27 | 1.6467元 | 1.6967元 |
| 2026-04-24 | 1.6530元 | 1.7030元 |
| 2026-04-23 | 1.6585元 | 1.7085元 |
| 2026-04-22 | 1.6522元 | 1.7022元 |
| 2026-04-21 | 1.6542元 | 1.7042元 |
| 2026-04-20 | 1.6465元 | 1.6965元 |
| 2026-04-17 | 1.6413元 | 1.6913元 |
| 2026-04-16 | 1.6496元 | 1.6996元 |
| 2026-04-15 | 1.6475元 | 1.6975元 |
| 2026-04-14 | 1.6381元 | 1.6881元 |
| 2026-04-13 | 1.6330元 | 1.6830元 |
| 2026-04-10 | 1.6397元 | 1.6897元 |
| 2026-04-09 | 1.6336元 | 1.6836元 |
| 2026-04-08 | 1.6479元 | 1.6979元 |
| 2026-04-07 | 1.6252元 | 1.6752元 |
| 2026-04-03 | 1.6338元 | 1.6838元 |
| 2026-04-02 | 1.6527元 | 1.7027元 |
| 2026-04-01 | 1.6546元 | 1.7046元 |
| 2026-03-31 | 1.6499元 | 1.6999元 |
| 2026-03-30 | 1.6493元 | 1.6993元 |
| 2026-03-27 | 1.6476元 | 1.6976元 |
| 2026-03-26 | 1.6496元 | 1.6996元 |
| 2026-03-25 | 1.6545元 | 1.7045元 |
| 2026-03-24 | 1.6391元 | 1.6891元 |