南方利众灵活配置混合A (001335.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-05-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6529元 (2025-12-19) 基金经理吴剑毅管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率43.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.30% (3988 / 8938) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方利众灵活配置混合C |
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南方利众灵活配置混合A(001335) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.6529元 | 1.7029元 |
| 2025-12-18 | 1.6504元 | 1.7004元 |
| 2025-12-17 | 1.6499元 | 1.6999元 |
| 2025-12-16 | 1.6420元 | 1.6920元 |
| 2025-12-15 | 1.6477元 | 1.6977元 |
| 2025-12-12 | 1.6500元 | 1.7000元 |
| 2025-12-11 | 1.6437元 | 1.6937元 |
| 2025-12-10 | 1.6496元 | 1.6996元 |
| 2025-12-09 | 1.6477元 | 1.6977元 |
| 2025-12-08 | 1.6546元 | 1.7046元 |
| 2025-12-05 | 1.6578元 | 1.7078元 |
| 2025-12-04 | 1.6562元 | 1.7062元 |
| 2025-12-03 | 1.6588元 | 1.7088元 |
| 2025-12-02 | 1.6608元 | 1.7108元 |
| 2025-12-01 | 1.6617元 | 1.7117元 |
| 2025-11-28 | 1.6528元 | 1.7028元 |
| 2025-11-27 | 1.6511元 | 1.7011元 |
| 2025-11-26 | 1.6495元 | 1.6995元 |
| 2025-11-25 | 1.6490元 | 1.6990元 |
| 2025-11-24 | 1.6460元 | 1.6960元 |
| 2025-11-21 | 1.6469元 | 1.6969元 |
| 2025-11-20 | 1.6561元 | 1.7061元 |
| 2025-11-19 | 1.6588元 | 1.7088元 |
| 2025-11-18 | 1.6591元 | 1.7091元 |
| 2025-11-17 | 1.6624元 | 1.7124元 |
| 2025-11-14 | 1.6689元 | 1.7189元 |
| 2025-11-13 | 1.6769元 | 1.7269元 |
| 2025-11-12 | 1.6730元 | 1.7230元 |
| 2025-11-11 | 1.6755元 | 1.7255元 |
| 2025-11-10 | 1.6784元 | 1.7284元 |
| 2025-11-07 | 1.6682元 | 1.7182元 |
| 2025-11-06 | 1.6657元 | 1.7157元 |
| 2025-11-05 | 1.6598元 | 1.7098元 |
| 2025-11-04 | 1.6591元 | 1.7091元 |
| 2025-11-03 | 1.6650元 | 1.7150元 |
| 2025-10-31 | 1.6631元 | 1.7131元 |
| 2025-10-30 | 1.6637元 | 1.7137元 |
| 2025-10-29 | 1.6648元 | 1.7148元 |
| 2025-10-28 | 1.6601元 | 1.7101元 |
| 2025-10-27 | 1.6650元 | 1.7150元 |
| 2025-10-24 | 1.6577元 | 1.7077元 |
| 2025-10-23 | 1.6568元 | 1.7068元 |
| 2025-10-22 | 1.6524元 | 1.7024元 |
| 2025-10-21 | 1.6530元 | 1.7030元 |
| 2025-10-20 | 1.6487元 | 1.6987元 |
| 2025-10-17 | 1.6479元 | 1.6979元 |
| 2025-10-16 | 1.6610元 | 1.7110元 |
| 2025-10-15 | 1.6584元 | 1.7084元 |
| 2025-10-14 | 1.6519元 | 1.7019元 |
| 2025-10-13 | 1.6504元 | 1.7004元 |