南方利众灵活配置混合A (001335.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴剑毅基金类型混合型成立日期2015-05-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6843元 (2026-08-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率200.45% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.14% (4443 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方利众灵活配置混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
南方利众灵活配置混合A(001335) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.54亿 | 81.01% |
| (其中) 股票 | 1.54亿 | 81.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 935.52万 | 4.93% |
| (其中) 债券 | 935.52万 | 4.93% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,450.00万 | 7.65% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,210.98万 | 6.39% |
| 5 | 其他资产 | 4.47万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.01%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 5,704.78万 | 30.09% |
| 制造业 | 4,761.09万 | 25.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,722.96万 | 9.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,196.79万 | 6.31% |
| 建筑业 | 554.18万 | 2.92% |
| 采矿业 | 432.71万 | 2.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 355.72万 | 1.88% |
| 租赁和商务服务业 | 264.22万 | 1.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 215.38万 | 1.14% |
| 房地产业 | 96.95万 | 0.51% |
| 批发和零售业 | 52.82万 | 0.28% |
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