南方利众灵活配置混合A (001335.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-05-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6529元 (2025-12-19) 基金经理吴剑毅管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率43.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.30% (3999 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方利众灵活配置混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
南方利众灵活配置混合A(001335) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,629.61万 | 38.74% |
| (其中) 股票 | 3,629.61万 | 38.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,426.51万 | 57.91% |
| (其中) 债券 | 5,426.51万 | 57.91% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 80.00万 | 0.85% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 134.80万 | 1.44% |
| 5 | 其他资产 | 98.94万 | 1.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,417.69万 | 25.80% |
| 金融业 | 225.49万 | 2.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 214.86万 | 2.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 208.94万 | 2.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 166.48万 | 1.78% |
| 采矿业 | 163.78万 | 1.75% |
| 租赁和商务服务业 | 152.16万 | 1.62% |
| 科学研究和技术服务业 | 30.25万 | 0.32% |
| 建筑业 | 25.45万 | 0.27% |
| 房地产业 | 24.51万 | 0.26% |
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