南方利众灵活配置混合A (001335.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴剑毅基金类型混合型成立日期2015-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6336元 (2026-05-19) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-03-27) 持仓换手率43.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.98% (5065 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方利众灵活配置混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
南方利众灵活配置混合A(001335) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.03亿 | 80.01% |
| (其中) 股票 | 1.03亿 | 80.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,627.25万 | 12.63% |
| (其中) 债券 | 1,627.25万 | 12.63% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 740.00万 | 5.74% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 158.94万 | 1.23% |
| 5 | 其他资产 | 49.66万 | 0.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.01%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 4,211.72万 | 32.69% |
| 制造业 | 2,489.88万 | 19.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,381.83万 | 10.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 795.31万 | 6.17% |
| 建筑业 | 434.21万 | 3.37% |
| 采矿业 | 304.30万 | 2.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 238.23万 | 1.85% |
| 农、林、牧、渔业 | 124.42万 | 0.97% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 123.33万 | 0.96% |
| 文化、体育和娱乐业 | 101.11万 | 0.78% |
| 批发和零售业 | 73.49万 | 0.57% |
| 房地产业 | 31.78万 | 0.25% |
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