南方利众灵活配置混合A (001335.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴剑毅基金类型混合型成立日期2015-05-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6967元 (2026-09-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率200.45% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.21% (4341 / 9408) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方利众灵活配置混合C |
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南方利众灵活配置混合A(001335) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 38.32% | 61.68% | 1.15万 | 9,833.27元 | -- |
| 2025-12-31 | 92.92% | 7.08% | 1.18万 | 4,607.96元 | -- |
| 2025-06-30 | 92.90% | 7.10% | 1.21万 | 4,619.37元 | -- |
| 2024-12-31 | 92.70% | 7.30% | 1.25万 | 4,871.17元 | -- |